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TOBAM 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
23.99%
1年估算報酬率
22.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.73%
1年估算報酬率
+22.99%
3年估算報酬率
+76.51%
5年估算報酬率
+69.97%
10年估算報酬率
+288.16%
AUM
US$2.44億
AUM 成長
-US$1.68億
(-41%)
資金流向
-US$1.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-74.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.11%
持股
296
新
38
增持
61
減碼
147
已平倉
33
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$485萬 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$467萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$237萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$190萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$151萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$747萬 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$746萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$689萬 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$657萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$636萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.67% |
| 2 | 醫療保健 | 13.67% |
| 3 | 金融 | 12.51% |
| 4 | 通訊服務 | 10.82% |
| 5 | 必需消費品 | 8.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$97.5萬 | 0.4% |
6,742
-65
| -1% | -US$1.02萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
77
ICICI Bank
IBN
US$1239億
| US$96.7萬 | 0.4% |
35,104
-952
| -3% | -US$2.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$93.8萬 | 0.39% |
15,032
-21,812
| -59% | -US$138萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
79
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$93.7萬 | 0.38% |
20,735
-42,910
| -67% | -US$220萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
80
Illinois Tool Works
ITW
US$817億
| US$90.3萬 | 0.37% |
3,509
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
81
Regency Centers
REG
US$139億
| US$88.8萬 | 0.36% |
12,354
-6,564
| -35% | -US$50.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$88.6萬 | 0.36% |
2,413
-6,123
| -72% | -US$246萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
83
Curtiss-Wright
CW
US$171億
| US$87.2萬 | 0.36% |
1,603
-316
| -16% | -US$20.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
84
Autodesk
ADSK
US$553億
| US$86.2萬 | 0.35% |
4,123
-1,682
| -29% | -US$38.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
85
Citigroup
C
US$2053億
| US$85.4萬 | 0.35% |
+6,593
| 新 | +US$88.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$84.7萬 | 0.35% |
6,834
+480
| +8% | +US$6.25萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
87
LPL Financial
LPLA
US$228億
| US$83.3萬 | 0.34% |
2,724
-2,289
| -46% | -US$77.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
88
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$80.9萬 | 0.33% |
3,247
-25,046
| -89% | -US$636萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
89
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$80.9萬 | 0.33% |
6,609
+598
| +10% | +US$8.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
90
Progressive
PGR
US$1366億
| US$79.4萬 | 0.33% |
3,832
-1,442
| -27% | -US$31.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
91
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$78.2萬 | 0.32% |
2,368
-422
| -15% | -US$13.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
92
Marvell Technology
MRVL
US$1410億
| US$77萬 | 0.32% |
2,916
+1,620
| +125% | +US$36.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
Corning
GLW
US$983億
| US$76.8萬 | 0.32% |
4,996
-2,131
| -30% | -US$33.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
94
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$76.6萬 | 0.31% |
5,791
+735
| +15% | +US$10.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
95
Atmos Energy
ATO
US$298億
| US$76.4萬 | 0.31% |
4,881
+2,985
| +157% | +US$50.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
GoDaddy
GDDY
US$138億
| US$75.4萬 | 0.31% |
7,894
-42,227
| -84% | -US$401萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
97
CGI
GIB
US$167億
| US$74.7萬 | 0.31% |
7,717
+485
| +7% | +US$3.43萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137億
| US$74.4萬 | 0.31% |
6,321
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$74.2萬 | 0.3% |
7,712
+3,033
| +65% | +US$34.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
100
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378億
| US$74.2萬 | 0.3% |
11,023
-2,626
| -19% | -US$19.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
CCA
SHFP
TOBAM的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TOBAM持有296個部位，管理資產為US$2.44億，較前一季的US$4.12億減少41%。 其前十大持股占投資組合的32%。
TOBAM於2026年第3季淨撤出US$1.82億，平倉33個部位，並減持147檔持股。 最受矚目的出清持股是Gartner，這筆估值約為US$132萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的37%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，TOBAM新建了Gilead Sciences的部位，價值US$160萬。
- TOBAM在2026年第3季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進10,748股，價值US$160萬。
- TOBAM在2026年第3季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$485萬。
- TOBAM在2026年第3季最大幅度減持的標的是Cboe Global Markets，估計減持了US$747萬。
- TOBAM於2026年第3季完全出清Gartner，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，TOBAM的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占32%。
- TOBAM在2026年第3季新增了38個部位，並平倉33個部位。
- TOBAM的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$2.44億。
根據TOBAM的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。