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TOBAM Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
23%
Rendimiento estimado a 1 año
18.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+49%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.15%
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 5.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.07%
Posición
287
Nuevas
37
Aumentadas
109
Reducidas
97
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.31% |
| 2 | Salud | 19.31% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 8.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.37% |
18,918
+6,808
| +56% | +USD 535 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
77
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.36% |
2,394
+1,791
| +297% | +USD 1.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 1.45 M | 0.35% |
1,919
+1
| +0.1% | +USD 733 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.34% |
5,013
-1,030
| -17% | -USD 309 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
80
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.34% |
16,606
+11,872
| +251% | +USD 957 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Gartner
IT
USD 14.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.32% |
10,183
+4,897
| +93% | +USD 738 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.31% |
4,952
+3,740
| +309% | +USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.31% |
4,867
+1,489
| +44% | +USD 277 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.3% |
7,994
-6,064
| -43% | -USD 793 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
85
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.29% |
1,433
+491
| +52% | +USD 415 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 1.15 M | 0.28% |
5,274
-224
| -4% | -USD 45.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
87
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.28% |
23,726
+11,408
| +93% | +USD 479 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.27% |
5,805
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
89
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 1.11 M | 0.27% |
13,649
+964
| +8% | +USD 77 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 1.09 M | 0.26% |
4,327
+4,200
| +3,307% | +USD 904 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 1.07 M | 0.26% |
22,239
+1,694
| +8% | +USD 76.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
92
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.06 M | 0.26% |
13,002
-9,415
| -42% | -USD 744 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
93
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
2,790
-1,309
| -32% | -USD 459 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
94
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 1.05 M | 0.25% |
36,056
+950
| +3% | +USD 25.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.25% |
998
+442
| +79% | +USD 473 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
96
Axon Enterprise
AXON
USD 34.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.25% |
1,851
-2,715
| -59% | -USD 1.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 1.02 M | 0.25% |
6,031
-3,033
| -33% | -USD 476 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
98
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 994 k | 0.24% |
23,296
+6,801
| +41% | +USD 369 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
99
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 984 k | 0.24% |
6,807
-4,968
| -42% | -USD 679 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 949 k | 0.23% |
3,509
+1,968
| +128% | +USD 511 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TOBAM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TOBAM mantenía 287 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TOBAM muestra 37 nuevos, Aumentaron 109, 97 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 9,684 acciones con un valor de USD 1.79 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 4.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de TOBAM en T2 2026 fue Qualcomm: 9,684 acciones por un valor de USD 1.79 M.
- TOBAM fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de TOBAM durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 4.97 M.
- TOBAM cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de TOBAM representan 22% de su cartera de USD 412 M en T2 2026.
- TOBAM abrió 37 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TOBAM aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de TOBAM correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.