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TOBAM Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
23%
Rendimiento estimado a 1 año
18.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+49%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.15%
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.8 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 5.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.07%
Posición
287
Nuevas
37
Aumentadas
109
Reducidas
97
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Centene
CNC
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.31% |
| 2 | Salud | 19.31% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 8.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Strategy Inc
MSTR
USD 65.5 mil M
| USD 5.31 M | 1.29% |
61,132
+7,842
| +15% | +USD 1.14 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
27
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 4.76 M | 1.16% |
74,232
-48,513
| -40% | -USD 2.59 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 4.51 M | 1.1% |
47,277
+13,738
| +41% | +USD 1.32 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
29
Oracle
ORCL
USD 395 mil M
| USD 4.48 M | 1.09% |
30,563
-5,519
| -15% | -USD 1 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
USD 904 mil M
| USD 4.46 M | 1.08% |
7,669
+5,872
| +327% | +USD 2.41 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
31
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 4.25 M | 1.03% |
50,121
+22,074
| +79% | +USD 1.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 3.77 M | 0.92% |
15,977
-3,973
| -20% | -USD 931 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
USD 373 mil M
| USD 3.55 M | 0.86% |
8,536
-5,535
| -39% | -USD 2.05 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 3.54 M | 0.86% |
45,990
-24,095
| -34% | -USD 1.89 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 3.54 M | 0.86% |
4,690
+557
| +13% | +USD 442 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 3.54 M | 0.86% |
10,318
+1,146
| +12% | +USD 368 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
DexCom
DXCM
USD 30.6 mil M
| USD 3.47 M | 0.84% |
51,456
-12,166
| -19% | -USD 811 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
38
HDFC Bank
HDB
USD 117 mil M
| USD 3.44 M | 0.83% |
133,127
+32,027
| +32% | +USD 803 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
39
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 3.44 M | 0.83% |
129,021
+97,465
| +309% | +USD 2.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Netflix
NFLX
USD 272 mil M
| USD 3.19 M | 0.77% |
44,710
+6,096
| +16% | +USD 537 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 3.12 M | 0.76% |
63,645
-11,525
| -15% | -USD 644 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 3.08 M | 0.75% |
60,980
+39,211
| +180% | +USD 1.92 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 3.05 M | 0.74% |
19,866
+9,454
| +91% | +USD 1.09 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
44
Astera Labs
ALAB
USD 50.1 mil M
| USD 2.95 M | 0.72% |
6,114
-11,669
| -66% | -USD 3.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 2.82 M | 0.68% |
5,484
+981
| +22% | +USD 489 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
46
Telus
TU
USD 13.2 mil M
| USD 2.66 M | 0.64% |
177,067
+22,063
| +14% | +USD 269 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
47
BCE
BCE
USD 18.5 mil M
| USD 2.65 M | 0.64% |
86,771
+9,019
| +12% | +USD 216 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
48
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.4 mil M
| USD 2.6 M | 0.63% |
5,676
+5,540
| +4,074% | +USD 2.54 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
49
Lumentum
LITE
USD 77.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.61% |
2,922
-137
| -4% | -USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 2.49 M | 0.61% |
43,117
-29,510
| -41% | -USD 1.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TOBAM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TOBAM mantenía 287 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TOBAM muestra 37 nuevos, Aumentaron 109, 97 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 9,684 acciones con un valor de USD 1.79 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 4.97 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de TOBAM en T2 2026 fue Qualcomm: 9,684 acciones por un valor de USD 1.79 M.
- TOBAM fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de TOBAM durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 4.97 M.
- TOBAM cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de TOBAM representan 22% de su cartera de USD 412 M en T2 2026.
- TOBAM abrió 37 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TOBAM aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de TOBAM correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.