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T
TOBAM 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
23%
1年估算報酬率
18.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.45%
1年估算報酬率
+18.33%
3年估算報酬率
+56.05%
5年估算報酬率
+49%
10年估算報酬率
+255.15%
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$2776萬
(+7.2%)
資金流向
+US$518萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.07%
持股
287
新
37
增持
109
減碼
97
已平倉
29
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$330萬 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$305萬 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$284萬 |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$263萬 |
| 5 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$254萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$497萬 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$348萬 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$310萬 |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$264萬 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.31% |
| 2 | 醫療保健 | 19.31% |
| 3 | 必需消費品 | 15.28% |
| 4 | 通訊服務 | 12.26% |
| 5 | 金融 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1311萬 | 3.18% |
65,531
-6,331
| -9% | -US$130萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1209萬 | 2.94% |
33,832
-5,991
| -15% | -US$216萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$900萬 | 2.19% |
31,116
+530
| +2% | +US$15.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$882萬 | 2.14% |
79,678
+7,297
| +10% | +US$79.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$841萬 | 2.04% |
50,164
+17,432
| +53% | +US$330萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Kroger
KR
US$376億
| US$809萬 | 1.96% |
145,723
+43,541
| +43% | +US$284萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$804萬 | 1.95% |
82,962
+4,814
| +6% | +US$46萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Exelon
EXC
US$448億
| US$803萬 | 1.95% |
172,217
+19,419
| +13% | +US$89.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$768萬 | 1.86% |
234,648
+5,148
| +2% | +US$15萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$765萬 | 1.86% |
31,510
+5,147
| +20% | +US$158萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
Hershey
HSY
US$343億
| US$760萬 | 1.84% |
43,294
+8,716
| +25% | +US$164萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$758萬 | 1.84% |
31,916
+9,533
| +43% | +US$198萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861億
| US$749萬 | 1.82% |
177,005
+27,905
| +19% | +US$131萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$748萬 | 1.82% |
29,447
+553
| +2% | +US$12.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$716萬 | 1.74% |
18,943
-26
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$698萬 | 1.69% |
18,700
-477
| -2% | -US$19.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Cencora
COR
US$651億
| US$689萬 | 1.67% |
24,337
+3,417
| +16% | +US$98.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$674萬 | 1.64% |
28,293
+1,258
| +5% | +US$31.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1606億
| US$659萬 | 1.6% |
318,507
+59,268
| +23% | +US$147萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$603萬 | 1.46% |
14,333
+2,851
| +25% | +US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$589萬 | 1.43% |
10,875
+1,960
| +22% | +US$110萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
General Mills
GIS
US$177億
| US$588萬 | 1.43% |
169,083
+12,965
| +8% | +US$44.8萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$582萬 | 1.41% |
4,850
-1,840
| -28% | -US$188萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
24
American Water Works
AWK
US$268億
| US$580萬 | 1.41% |
44,086
+23,720
| +116% | +US$305萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$544萬 | 1.32% |
60,089
-13,052
| -18% | -US$109萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
EC
WIP
KP
MP
AWP
THCM
HP
EPW
TOBAM的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TOBAM持有287個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$3.84億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的22%。
TOBAM的2026年第2季申報資料顯示有新增37項、增加109檔、減碼97檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是Qualcomm：共9,684股，價值US$179萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$497萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
- TOBAM在2026年第2季最大筆買進的是Qualcomm：共買進9,684股，價值US$179萬。
- TOBAM在2026年第2季增持T-Mobile US的幅度最大，估計增加US$330萬。
- TOBAM在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$497萬。
- TOBAM於2026年第2季完全出清Parker-Hannifin，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，TOBAM的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占22%。
- TOBAM在2026年第2季新增了37個部位，並平倉29個部位。
- TOBAM的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$4.12億。
根據TOBAM的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。