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May Barnhard Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 243 M
Rotación
5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
13.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.51 M
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 1.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.38%
Posición
90
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
50
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 631 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 849 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+USD 646 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 425 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 418 k |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 384 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.76% |
| 2 | Tecnología | 2.62% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.07% |
| 4 | Finanzas | 0.77% |
| 5 | Salud | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 14.8 M | 6.09% |
492,486
-28,342
| -5% | -USD 849 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 12.4 M | 5.12% |
158,326
-2,024
| -1% | -USD 165 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 11.5 M | 4.75% |
321,048
-11,925
| -4% | -USD 418 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.4 M | 4.3% |
76,779
-1,943
| -2% | -USD 281 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 9.9 M | 4.08% |
28,148
+277
| +1% | +USD 97 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 9.9 M | 4.07% |
45,746
+2,838
| +7% | +USD 631 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.93 M | 3.68% |
12,068
+535
| +5% | +USD 382 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.52 M | 3.51% |
255,733
-9,329
| -4% | -USD 321 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 8.31 M | 3.42% |
64,852
-2,322
| -3% | -USD 315 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 8.12 M | 3.35% |
90,081
+4,997
| +6% | +USD 437 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 7.51 M | 3.09% |
38,386
-311
| -0.8% | -USD 63.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 6.34 M | 2.61% |
22,269
-610
| -3% | -USD 182 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 5.89 M | 2.43% |
17,442
-181
| -1% | -USD 63.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 5.77 M | 2.38% |
19,753
-300
| -1% | -USD 89.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 5.47 M | 2.26% |
34,056
-1,395
| -4% | -USD 234 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.97 M | 2.05% |
69,006
-4,396
| -6% | -USD 332 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 4.9 M | 2.02% |
55,389
-4,510
| -8% | -USD 425 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 4.8 M | 1.98% |
97,003
-7,600
| -7% | -USD 384 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 4.45 M | 1.83% |
136,432
-8,857
| -6% | -USD 303 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7551 M
| USD 4.26 M | 1.76% |
26,580
-1,860
| -7% | -USD 319 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 4.21 M | 1.74% |
30,607
-1,644
| -5% | -USD 231 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 4.19 M | 1.73% |
18,129
-587
| -3% | -USD 143 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2739 M
| USD 3.93 M | 1.62% |
37,619
-5,966
| -14% | -USD 646 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.92 M | 1.62% |
68,096
+28,890
| +74% | +USD 1.67 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1159 M
| USD 3.9 M | 1.61% |
+90,510
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
Revisión del portafolio de May Barnhard Investments en T3 2026
Al cierre de T3 2026, May Barnhard Investments mantenía 90 posiciones valuadas en USD 243 M, un 1.8% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de May Barnhard Investments muestra 2 nuevos, Aumentaron 22, 50 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P International Developed Quality ETF: 90,510 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 849 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de May Barnhard Investments en T3 2026 fue Invesco S&P International Developed Quality ETF: 90,510 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- May Barnhard Investments fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
- La mayor reducción de May Barnhard Investments durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 849 k.
- May Barnhard Investments cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de May Barnhard Investments representan 42% de su cartera de USD 243 M en T3 2026.
- May Barnhard Investments abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de May Barnhard Investments cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de May Barnhard Investments correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.