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May Barnhard Investments 投資組合持股
AUM
US$2.43億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
13.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.07%
1年估算報酬率
+13.89%
3年估算報酬率
+65.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
-US$451萬
(-1.8%)
資金流向
+US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.38%
持股
90
新
2
增持
22
減碼
50
已平倉
3
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$401萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$196萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$167萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$43.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$84.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$64.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$41.8萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$38.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.76% |
| 2 | 資訊科技 | 2.62% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 4 | 金融 | 0.77% |
| 5 | 醫療保健 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$1477萬 | 6.09% |
492,486
-28,342
| -5% | -US$84.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1242萬 | 5.12% |
158,326
-2,024
| -1% | -US$16.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$1154萬 | 4.75% |
321,048
-11,925
| -4% | -US$41.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$1045萬 | 4.3% |
76,779
-1,943
| -2% | -US$28.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$990萬 | 4.08% |
28,148
+277
| +1% | +US$9.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$988萬 | 4.07% |
45,746
+2,838
| +7% | +US$63.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$893萬 | 3.68% |
12,068
+535
| +5% | +US$38.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$852萬 | 3.51% |
255,733
-9,329
| -4% | -US$32.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$831萬 | 3.42% |
64,852
-2,322
| -3% | -US$31.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$812萬 | 3.35% |
90,081
+4,997
| +6% | +US$43.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$751萬 | 3.09% |
38,386
-311
| -0.8% | -US$6.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$634萬 | 2.61% |
22,269
-610
| -3% | -US$18.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$589萬 | 2.43% |
17,442
-181
| -1% | -US$6.32萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$577萬 | 2.38% |
19,753
-300
| -1% | -US$8.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$547萬 | 2.26% |
34,056
-1,395
| -4% | -US$23.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$497萬 | 2.05% |
69,006
-4,396
| -6% | -US$33.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.3億
| US$490萬 | 2.02% |
55,389
-4,510
| -8% | -US$42.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$480萬 | 1.98% |
97,003
-7,600
| -7% | -US$38.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$445萬 | 1.83% |
136,432
-8,857
| -6% | -US$30.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$426萬 | 1.76% |
26,580
-1,860
| -7% | -US$31.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$421萬 | 1.74% |
30,607
-1,644
| -5% | -US$23.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$419萬 | 1.73% |
18,129
-587
| -3% | -US$14.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1億
| US$393萬 | 1.62% |
37,619
-5,966
| -14% | -US$64.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365億
| US$392萬 | 1.62% |
68,096
+28,890
| +74% | +US$167萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3億
| US$390萬 | 1.61% |
+90,510
| 新 | +US$401萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CCA
SHFP
May Barnhard Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，May Barnhard Investments持有90個部位，管理資產為US$2.43億，較前一季的US$2.47億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的42%。
May Barnhard Investments的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加22檔、減碼50檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P International Developed Quality ETF：共90,510股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large- Cap ETF，估計金額為US$84.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- May Barnhard Investments在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Quality ETF：共買進90,510股，價值US$390萬。
- May Barnhard Investments在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$167萬。
- May Barnhard Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$84.9萬。
- May Barnhard Investments於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$28.8萬。
- 在2026年第3季，May Barnhard Investments的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占42%。
- May Barnhard Investments在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- May Barnhard Investments的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$2.43億。
根據May Barnhard Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。