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May Barnhard Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.43억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
13.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.07%
1년 예상 수익률
+13.89%
3년 예상 수익률
+65.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
-US$451만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.38%
보유액
90
신규
2
증가
22
축소
50
청산됨
3
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$401만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$196만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$63.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$43.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$84.9만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$64.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$42.5만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$41.8만 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$38.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.76% |
| 2 | 정보기술 | 2.62% |
| 3 | 임의소비재 | 1.07% |
| 4 | 금융 | 0.77% |
| 5 | 헬스케어 | 0.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$1477만 | 6.09% |
492,486
-28,342
| -5% | -US$84.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$1242만 | 5.12% |
158,326
-2,024
| -1% | -US$16.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$1154만 | 4.75% |
321,048
-11,925
| -4% | -US$41.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1045만 | 4.3% |
76,779
-1,943
| -2% | -US$28.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$990만 | 4.08% |
28,148
+277
| +1% | +US$9.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$988만 | 4.07% |
45,746
+2,838
| +7% | +US$63.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$893만 | 3.68% |
12,068
+535
| +5% | +US$38.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$852만 | 3.51% |
255,733
-9,329
| -4% | -US$32.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$831만 | 3.42% |
64,852
-2,322
| -3% | -US$31.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$812만 | 3.35% |
90,081
+4,997
| +6% | +US$43.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$751만 | 3.09% |
38,386
-311
| -0.8% | -US$6.36만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$634만 | 2.61% |
22,269
-610
| -3% | -US$18.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$589만 | 2.43% |
17,442
-181
| -1% | -US$6.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$577만 | 2.38% |
19,753
-300
| -1% | -US$8.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$547만 | 2.26% |
34,056
-1,395
| -4% | -US$23.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$497만 | 2.05% |
69,006
-4,396
| -6% | -US$33.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$490만 | 2.02% |
55,389
-4,510
| -8% | -US$42.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$480만 | 1.98% |
97,003
-7,600
| -7% | -US$38.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$445만 | 1.83% |
136,432
-8,857
| -6% | -US$30.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$426만 | 1.76% |
26,580
-1,860
| -7% | -US$31.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$421만 | 1.74% |
30,607
-1,644
| -5% | -US$23.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$419만 | 1.73% |
18,129
-587
| -3% | -US$14.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$393만 | 1.62% |
37,619
-5,966
| -14% | -US$64.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$392만 | 1.62% |
68,096
+28,890
| +74% | +US$167만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.8억
| US$390만 | 1.61% |
+90,510
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
May Barnhard Investments의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, May Barnhard Investments의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$2.43억였으며 전 분기 US$2.47억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
May Barnhard Investments의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 50개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Quality ETF 주식으로, 90,510주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$84.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- May Barnhard Investments의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Quality ETF 주식으로, US$390만 상당의 90,510주를 매수했어요.
- May Barnhard Investments 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- May Barnhard Investments의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$84.9만예요.
- May Barnhard Investments 측은 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- May Barnhard Investments의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 42% 비중을 차지해요.
- May Barnhard Investments 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- May Barnhard Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 May Barnhard Investments의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.