で公開中です！
詳しく見る
May Barnhard Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.43億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
13.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.07%
1年予想リターン
+13.89%
3年間の予想リターン
+65.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
-$451万
(-1.8%)
資金フロー
+$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.38%
保有額
90
新規
2
買い増し
22
減少
50
解消
3
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+$401万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$196万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$167万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$63.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$43.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$84.9万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$64.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$42.5万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$41.8万 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$38.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.76% |
| 2 | 情報技術 | 2.62% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 4 | 金融 | 0.77% |
| 5 | ヘルスケア | 0.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1477万 | 6.09% |
492,486
-28,342
| -5% | -$84.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $1242万 | 5.12% |
158,326
-2,024
| -1% | -$16.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $1154万 | 4.75% |
321,048
-11,925
| -4% | -$41.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1045万 | 4.3% |
76,779
-1,943
| -2% | -$28.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $990万 | 4.08% |
28,148
+277
| +1% | +$9.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $988万 | 4.07% |
45,746
+2,838
| +7% | +$63.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $893万 | 3.68% |
12,068
+535
| +5% | +$38.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $852万 | 3.51% |
255,733
-9,329
| -4% | -$32.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $831万 | 3.42% |
64,852
-2,322
| -3% | -$31.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $812万 | 3.35% |
90,081
+4,997
| +6% | +$43.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $751万 | 3.09% |
38,386
-311
| -0.8% | -$6.36万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $634万 | 2.61% |
22,269
-610
| -3% | -$18.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $589万 | 2.43% |
17,442
-181
| -1% | -$6.32万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $577万 | 2.38% |
19,753
-300
| -1% | -$8.99万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $547万 | 2.26% |
34,056
-1,395
| -4% | -$23.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $497万 | 2.05% |
69,006
-4,396
| -6% | -$33.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $490万 | 2.02% |
55,389
-4,510
| -8% | -$42.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $480万 | 1.98% |
97,003
-7,600
| -7% | -$38.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $445万 | 1.83% |
136,432
-8,857
| -6% | -$30.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $426万 | 1.76% |
26,580
-1,860
| -7% | -$31.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $421万 | 1.74% |
30,607
-1,644
| -5% | -$23.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $419万 | 1.73% |
18,129
-587
| -3% | -$14.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.4億
| $393万 | 1.62% |
37,619
-5,966
| -14% | -$64.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $392万 | 1.62% |
68,096
+28,890
| +74% | +$167万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.6億
| $390万 | 1.61% |
+90,510
| 新規 | +$401万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
EAM
May Barnhard Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、May Barnhard Investmentsは$2.43億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$2.47億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
May Barnhard Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、22件増加しました、50件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P International Developed Quality ETFで、保有株数は90,510株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定額は$84.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- May Barnhard Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Quality ETFで、株数は90,510株、評価額は$390万でした。
- May Barnhard Investmentsは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
- May Barnhard Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$84.9万相当を減らしました。
- May Barnhard Investmentsは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、May Barnhard Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの42%を占めています。
- May Barnhard Investmentsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- May Barnhard Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.43億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のMay Barnhard Investmentsの 13F報告書 に基づいています。