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May Barnhard Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 243 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
13,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,07%
Retorno est. (1 ano)
+13,89%
Retorno est. (3 anos)
+65,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,51 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,38%
Posição
90
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
50
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 849 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 646 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 425 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 384 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,76% |
| 2 | Tecnologia | 2,62% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,07% |
| 4 | Financeiro | 0,77% |
| 5 | Saúde | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 14,8 mi | 6,09% |
492.486
-28.342
| -5% | -US$ 849 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 12,4 mi | 5,12% |
158.326
-2.024
| -1% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 11,5 mi | 4,75% |
321.048
-11.925
| -4% | -US$ 418 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,4 mi | 4,3% |
76.779
-1.943
| -2% | -US$ 281 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 9,9 mi | 4,08% |
28.148
+277
| +1% | +US$ 97 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 9,9 mi | 4,07% |
45.746
+2.838
| +7% | +US$ 631 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,93 mi | 3,68% |
12.068
+535
| +5% | +US$ 382 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 8,52 mi | 3,51% |
255.733
-9.329
| -4% | -US$ 321 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 8,31 mi | 3,42% |
64.852
-2.322
| -3% | -US$ 315 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 8,12 mi | 3,35% |
90.081
+4.997
| +6% | +US$ 437 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 7,51 mi | 3,09% |
38.386
-311
| -0,8% | -US$ 63,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 6,34 mi | 2,61% |
22.269
-610
| -3% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 5,89 mi | 2,43% |
17.442
-181
| -1% | -US$ 63,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 5,77 mi | 2,38% |
19.753
-300
| -1% | -US$ 89,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,47 mi | 2,26% |
34.056
-1.395
| -4% | -US$ 234 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,97 mi | 2,05% |
69.006
-4.396
| -6% | -US$ 332 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 4,9 mi | 2,02% |
55.389
-4.510
| -8% | -US$ 425 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 4,8 mi | 1,98% |
97.003
-7.600
| -7% | -US$ 384 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 4,45 mi | 1,83% |
136.432
-8.857
| -6% | -US$ 303 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 4,26 mi | 1,76% |
26.580
-1.860
| -7% | -US$ 319 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 4,21 mi | 1,74% |
30.607
-1.644
| -5% | -US$ 231 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 4,19 mi | 1,73% |
18.129
-587
| -3% | -US$ 143 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 3,93 mi | 1,62% |
37.619
-5.966
| -14% | -US$ 646 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,92 mi | 1,62% |
68.096
+28.890
| +74% | +US$ 1,67 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,16 bi
| US$ 3,9 mi | 1,61% |
+90.510
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EAM
Revisão da carteira de May Barnhard Investments no T3 2026
No T3 2026, May Barnhard Investments detinha 90 posições no valor de US$ 243 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de May Barnhard Investments mostra 2 novas, 22 aumentaram, 50 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P International Developed Quality ETF: 90.510 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Schwab US Large- Cap ETF, estimada em US$ 849 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de May Barnhard Investments no T3 2026 foi Invesco S&P International Developed Quality ETF: 90.510 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- May Barnhard Investments foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de May Barnhard Investments em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 849 mil.
- May Barnhard Investments encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de May Barnhard Investments representam 42% de sua carteira de US$ 243 mi no T3 2026.
- May Barnhard Investments abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de May Barnhard Investments caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de May Barnhard Investments referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.