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MBI

May Barnhard Investments Portfolio-Positionen

AUM 243 Mio. $ Umschlag 5,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,51 Mio. $
Kapitalfluss
+1,53 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,38 %
Position
90
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
50
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+4,01 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,96 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,67 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+630.722 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+437.364 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+848.951 $
2
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+645.738 $
3
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+424.772 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+418.033 $
5
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+383.876 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,76 %
2 Technologie 2,62 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
4 Finanzwesen 0,77 %
5 Gesundheitswesen 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,09 %
492.486
-28.342
-5 % -848.951 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,12 %
158.326
-2.024
-1 % -164.630 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,75 %
321.048
-11.925
-4 % -418.033 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,3 %
76.779
-1.943
-2 % -281.170 $
2023 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,08 %
28.148
+277
+1 % +96.964 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,07 %
45.746
+2.838
+7 % +630.722 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
8,93 Mio. $ 3,68 %
12.068
+535
+5 % +382.293 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
8,52 Mio. $ 3,51 %
255.733
-9.329
-4 % -320.850 $
2023 Q4
11 Quartale
IJS-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,42 %
64.852
-2.322
-3 % -315.157 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,35 %
90.081
+4.997
+6 % +437.364 $
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,09 %
38.386
-311
-0,8 % -63.602 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,61 %
22.269
-610
-3 % -181.644 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,43 %
17.442
-181
-1 % -63.193 $
2023 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,38 %
19.753
-300
-1 % -89.865 $
2023 Q4
11 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,26 %
34.056
-1.395
-4 % -233.843 $
2023 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,05 %
69.006
-4.396
-6 % -331.720 $
2023 Q4
11 Quartale
MDYV-Symbol
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,02 %
55.389
-4.510
-8 % -424.772 $
2023 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,98 %
97.003
-7.600
-7 % -383.876 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,83 %
136.432
-8.857
-6 % -302.996 $
2023 Q4
11 Quartale
IJT-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,76 %
26.580
-1.860
-7 % -318.510 $
2023 Q4
11 Quartale
IWP-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,74 %
30.607
-1.644
-5 % -230.827 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,73 %
18.129
-587
-3 % -143.241 $
2023 Q4
11 Quartale
MDYG-Symbol
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,62 %
37.619
-5.966
-14 % -645.738 $
2023 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,62 %
68.096
+28.890
+74 % +1,67 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IDHQ-Symbol
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,17 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,61 %
+90.510
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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PSF
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UWM
Udine Wealth Management Boca Raton, Florida 243 Mio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von May Barnhard Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt May Barnhard Investments 90 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von May Barnhard Investments für Q3 2026 weist 2 neu, 22 erhöht, 50 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 90.510 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 848.951 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von May Barnhard Investments im Q3 2026 war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 90.510 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • May Barnhard Investments hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von May Barnhard Investments im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 848.951 $.
  • May Barnhard Investments hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.316 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von May Barnhard Investments machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • May Barnhard Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von May Barnhard Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von May Barnhard Investments für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .