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VH

VVR Holdings Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 28,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss %
3,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,51 %
Position
45
Neu
6
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+7,34 Mio. $
2
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+3,99 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,96 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,85 Mio. $
5
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+4,57 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,32 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,99 Mio. $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+1,12 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,2 %
2 Immobilien 0,23 %
3 Energie 0,21 %
4 Technologie 0,17 %
5 Finanzwesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
37,5 Mio. $ 16,2 %
54.554
-417
-0,8 % -277.987 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,8 Mio. $ 10,72 %
33.667
+4.143
+14 % +2,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,3 Mio. $ 9,66 %
60.342
+1.550
+3 % +554.220 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
20,8 Mio. $ 9 %
422.371
-2.986
-0,7 % -140.603 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,3 Mio. $ 8,79 %
235.987
-1.715
-0,7 % -144.305 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 8,3 %
617.012
-26.187
-4 % -790.297 $
2025 Q4
2 Quartale
CGVV-Symbol
7
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
141 Mio. $
12,9 Mio. $ 5,58 %
417.651
+51.076
+14 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QTUM-Symbol
8
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,37 %
47.182
-7.092
-13 % -1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,59 Mio. $ 3,28 %
150.027
+145.298
+3.072 % +7,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,61 %
20.057
+10.530
+111 % +2,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,56 %
37.652
-1.581
-4 % -241.216 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
12
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,34 %
142.823
+30.596
+27 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XOVR-Symbol
13
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,9 %
+208.902
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BTC-Symbol
14
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,9 %
168.908
+33.008
+24 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,72 %
10.808
-8.011
-43 % -3,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,67 %
20.188
+5.552
+38 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,46 %
56.684
-2.489
-4 % -146.283 $
2025 Q4
2 Quartale
XAR-Symbol
18
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,36 %
11.069
+798
+8 % +215.779 $
2025 Q4
2 Quartale
AOM-Symbol
19
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,26 %
58.410
-2.911
-5 % -143.018 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,19 %
22.954
-9.854
-30 % -1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,78 %
2.812
-834
-23 % -423.424 $
2025 Q4
2 Quartale
ARTY-Symbol
22
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,76 %
23.056
-4.015
-15 % -266.112 $
2025 Q4
2 Quartale
ROBO-Symbol
23
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,62 %
16.857
+6.687
+66 % +549.170 $
2025 Q4
2 Quartale
NLR-Symbol
24
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,6 %
11.879
+6.444
+119 % +859.792 $
2025 Q4
2 Quartale
AIPO-Symbol
25
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
799 Mio. $
934.578 $ 0,4 %
+27.973
Neu +869.356 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts 231 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von VVR Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VVR Holdings 45 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

VVR Holdings investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 208.902 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 3,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VVR Holdings im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 208.902 Aktien im Wert von 4,4 Mio. $.
  • VVR Holdings hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VVR Holdings im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • VVR Holdings hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VVR Holdings machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • VVR Holdings eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VVR Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von VVR Holdings für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .