Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWA

Cascade Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 7,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,8 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+2,3 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,28 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,12 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+1,58 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,2 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,19 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+3,25 Mio. $
4
IYRI-Symbol
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
+1,05 Mio. $
5
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+274.983 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,49 %
2 Technologie 2,64 %
3 Finanzwesen 0,37 %
4 Basiskonsumgüter 0,24 %
5 Industrie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYI-Symbol
1
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 7,3 %
335.192
-5.227
-2 % -274.983 $
2024 Q1
9 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,3 %
270.189
+13.716
+5 % +799.530 $
2024 Q1
9 Quartale
SHYG-Symbol
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,15 %
363.259
+11.493
+3 % +487.600 $
2024 Q1
9 Quartale
CLOA-Symbol
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,91 %
283.645
+44.345
+19 % +2,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,86 %
286.611
+28.683
+11 % +1,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,03 %
51.017
+9.946
+24 % +2,28 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,71 %
144.050
+3.606
+3 % +298.005 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11 Mio. $ 4,43 %
141.680
+28.846
+26 % +2,12 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QQQI-Symbol
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,29 %
193.307
-3.424
-2 % -188.265 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,82 %
113.731
+7.770
+7 % +601.954 $
2024 Q1
9 Quartale
VONG-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
9,47 Mio. $ 3,81 %
73.840
+8.196
+12 % +1,02 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
NIHI-Symbol
12
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
188 Mio. $
8,76 Mio. $ 3,52 %
164.898
-5.343
-3 % -272.630 $
2025 Q3
3 Quartale
RSPT-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
8,53 Mio. $ 3,43 %
131.869
-944
-0,7 % -54.165 $
2024 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,99 %
94.678
+9.523
+11 % +752.781 $
2024 Q1
9 Quartale
IWMI-Symbol
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,26 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,66 %
124.435
-23
-0 % -1.181 $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,51 %
69.774
-347.574
-83 % -29,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,36 %
103.453
+10.340
+11 % +542.927 $
2024 Q1
9 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,36 %
101.978
-57.545
-36 % -3,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFAI-Symbol
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,14 %
123.050
+31.914
+35 % +1,31 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IYRI-Symbol
20
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
304 Mio. $
5,3 Mio. $ 2,13 %
106.514
-21.365
-17 % -1,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,98 %
22.022
+2.275
+12 % +475.062 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,53 %
7.593
-265
-3 % -107.219 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,12 %
60.673
+34
+0,1 % +1.455 $
2025 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,98 %
6.399
-247
-4 % -88.318 $
2024 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,92 %
13.847
+9.020
+187 % +1,41 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schulhoff & Co Cincinnati, Ohio 249 Mio. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 63 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Cascade Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 21,2 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 254.093 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cascade Wealth Advisors eine neue Position in Vanguard International High Dividend Yield ETF im Wert von 1,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cascade Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 15.965 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Cascade Wealth Advisors hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascade Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Cascade Wealth Advisors hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.093 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascade Wealth Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • Cascade Wealth Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cascade Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .