Cascade Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,94 Mio. $	Kaufen	22.022 +2.275	+12 %	+475.062 $	1,98 %	21
2026 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	19.747 +124	+0,6 %	+24.828 $	1,8 %	20
2025 Q4	3,89 Mio. $	Kaufen	19.623 +360	+2 %	+67.715 $	1,79 %	20
2025 Q3	3,6 Mio. $	Verkaufen	19.263 -15	-0,1 %	-2.716 $	1,77 %	19
2025 Q2	3,43 Mio. $	Verkaufen	19.278 -2.400	-11 %	-405.383 $	1,94 %	17
2025 Q1	3,54 Mio. $	Verkaufen	21.678 -1.186	-5 %	-206.821 $	2,45 %	16
2024 Q4	3,87 Mio. $	Verkaufen	22.864 -1.574	-6 %	-276.227 $	2,62 %	16
2024 Q3	4,27 Mio. $	Verkaufen	24.438 -565	-2 %	-94.599 $	3,05 %	14
2024 Q2	4,12 Mio. $	Verkaufen	25.003 -3.305	-12 %	-528.237 $	3,05 %	14
2024 Q1	4,42 Mio. $	Kaufen	+28.308	Neu	+4,36 Mio. $	3,76 %	9

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 475.062 $ und erhöhte die Position damit auf 22.022 Aktien im Wert von 4,94 Mio. $. Die Position macht 1,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.819 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 22.022 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 4,94 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.275 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 475.062 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 1,98 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 21.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.819 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .