Cascade Wealth Advisorss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,87 Mio. $	Verkaufen	101.978 -57.545	-36 %	-3,25 Mio. $	2,36 %	18
2026 Q1	8,93 Mio. $	Verkaufen	159.523 -12.834	-7 %	-746.619 $	3,92 %	9
2025 Q4	10,1 Mio. $	Verkaufen	172.357 -96.270	-36 %	-5,5 Mio. $	4,64 %	8
2025 Q3	15,2 Mio. $	Kaufen	268.627 +14.899	+6 %	+846.101 $	7,5 %	3
2025 Q2	14,2 Mio. $	Kaufen	253.728 +33.796	+15 %	+1,87 Mio. $	8,04 %	2
2025 Q1	12 Mio. $	Kaufen	219.932 +78.381	+55 %	+4,57 Mio. $	8,29 %	5
2024 Q4	8,14 Mio. $	Kaufen	141.551 +18.810	+15 %	+1,12 Mio. $	5,51 %	6
2024 Q3	7,3 Mio. $	Kaufen	122.741 +1.513	+1 %	+87.035 $	5,22 %	6
2024 Q2	6,83 Mio. $	Kaufen	121.228 +28.650	+31 %	+1,62 Mio. $	5,05 %	6
2024 Q1	5,2 Mio. $	Kaufen	+92.578	Neu	+5,22 Mio. $	4,42 %	8

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q2 2026 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 3,25 Mio. $ und hielt danach 101.978 Aktien im Wert von 5,87 Mio. $. Die Position macht 2,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.420 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 101.978 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 5,87 Mio. $.
Cascade Wealth Advisors verkaufte 57.545 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q2 2026 2,36 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Cascade Wealth Advisors in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q3 2025 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.420 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .