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Cascade Wealth Advisors

Cascade Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 16,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,82 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,14 %
Position
71
Neu
10
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+6,24 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,09 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,45 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,09 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,51 Mio. $
2
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+4,38 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,49 Mio. $
4
IYRI-Symbol
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
+3,48 Mio. $
5
NIHI-Symbol
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
+2,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,43 %
2 Technologie 2,54 %
3 Finanzwesen 0,37 %
4 Basiskonsumgüter 0,27 %
5 Industrie 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,95 %
41.288
-62.165
-60 % -3,49 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,85 %
5.658
-741
-12 % -277.719 $
2024 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,79 %
17.116
– –
2024 Q1
10 Quartale
VTEB-Symbol
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,69 %
34.010
-3.450
-9 % -170.122 $
2025 Q4
3 Quartale
IYRI-Symbol
30
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
314 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,69 %
35.400
-71.114
-67 % -3,48 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VBK-Symbol
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,69 %
5.196
+300
+6 % +104.740 $
2024 Q1
10 Quartale
IGV-Symbol
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,68 %
16.546
+1.025
+7 % +102.738 $
2024 Q1
10 Quartale
IWD-Symbol
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,65 %
6.117
– –
2024 Q1
10 Quartale
DFAU-Symbol
34
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,43 %
20.221
+279
+1 % +14.654 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
35
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
965.867 $ 0,4 %
2.821
-17
-0,6 % -5.460 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
867.779 $ 0,36 %
4.649
+300
+7 % +64.319 $
2025 Q2
5 Quartale
VSDM-Symbol
37
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,19 Mrd. $
783.316 $ 0,32 %
10.305
+165
+2 % +12.518 $
2026 Q2
1 Quartal
DUHP-Symbol
38
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
783.270 $ 0,32 %
18.993
– –
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
39
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
775.218 $ 0,32 %
22.124
+121
+0,5 % +4.520 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAT-Symbol
40
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
738.674 $ 0,31 %
10.755
+7
+0,1 % +493 $
2025 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
707.834 $ 0,29 %
2.478
+353
+17 % +105.115 $
2024 Q1
10 Quartale
COST-Symbol
42
Costco
COST
472 Mrd. $
657.633 $ 0,27 %
624
– –
2024 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
621.459 $ 0,26 %
919
+319
+53 % +222.806 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAE-Symbol
44
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,12 Mrd. $
610.746 $ 0,25 %
17.510
+633
+4 % +24.708 $
2025 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
590.758 $ 0,24 %
1.718
– –
2024 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
46
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
587.178 $ 0,24 %
+8.202
Neu +591.167 $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
550.778 $ 0,23 %
+5.250
Neu +551.065 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
500.100 $ 0,21 %
876
-100
-10 % -50.452 $
2024 Q1
10 Quartale
IYF-Symbol
49
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
468.914 $ 0,19 %
3.553
+8
+0,2 % +1.075 $
2024 Q1
10 Quartale
VHT-Symbol
50
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
410.022 $ 0,17 %
1.202
-1.627
-58 % -509.749 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2
3

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Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascade Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 71 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cascade Wealth Advisors für Q3 2026 weist 10 neu, 27 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Large Cap Value ETF: 151.973 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cascade Wealth Advisors im Q3 2026 war Dimensional US Large Cap Value ETF: 151.973 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $.
  • Cascade Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascade Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Cascade Wealth Advisors hat seine Position in Marvell Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascade Wealth Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Cascade Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cascade Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .