Cascade Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cascade Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	773.532 $	Kaufen	10.748 +7	+0,1 %	+468 $	0,31 %	40
2026 Q1	722.355 $	Kaufen	10.741 +6	+0,1 %	+381 $	0,32 %	39
2025 Q4	677.466 $	Halten	10.735	–	–	0,31 %	38
2025 Q3	615.634 $	Verkaufen	10.735 -95	-0,9 %	-5.411 $	0,3 %	35
2025 Q2	591.082 $	Kaufen	+10.830	Neu	+551.565 $	0,33 %	33
2025 Q1	–	Verkaufen	-5.096	Geschlossen	-283.643 $	–	44
2024 Q4	283.643 $	Verkaufen	5.096 -1.251	-20 %	-71.576 $	0,19 %	39
2024 Q3	353.084 $	Halten	6.347	–	–	0,25 %	38
2024 Q2	355.115 $	Verkaufen	6.347 -6.004	-49 %	-314.943 $	0,26 %	38
2024 Q1	635.212 $	Kaufen	+12.351	Neu	+635.816 $	0,54 %	34

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cascade Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Cascade Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 468 $ und erhöhte die Position damit auf 10.748 Aktien im Wert von 773.532 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Wealth Advisors 10.748 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 773.532 $.
Cascade Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 7 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 468 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,31 % des Portfolios von Cascade Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 40.
Cascade Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cascade Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .