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Worth Financial Advisory Group

Worth Financial Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 7,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,84 Mio. $
Kapitalfluss
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,03 %
Position
207
Neu
5
Aufgestockt
84
Reduziert
89
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+480.969 $
2
WINN-Symbol
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
+421.830 $
3
JSMD-Symbol
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
+310.505 $
4
CNEQ-Symbol
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
+298.719 $
5
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+275.684 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+576.428 $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+545.962 $
3
QFLR-Symbol
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
+407.633 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+298.745 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+292.704 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,75 %
2 Technologie 19,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,93 %
4 Finanzwesen 4,83 %
5 Industrie 3,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,73 %
112.233
-1.369
-1 % -198.437 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
9,5 Mio. $ 3,95 %
28.668
+85
+0,3 % +27.302 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
8,81 Mio. $ 3,64 %
17.182
+445
+3 % +205.795 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
8,65 Mio. $ 3,58 %
34.735
+139
+0,4 % +35.317 $
2022 Q4
15 Quartale
CGXU-Symbol
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,55 Mrd. $
8,2 Mio. $ 3,39 %
239.057
+13.950
+6 % +480.969 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
7,66 Mio. $ 3,17 %
33.543
+204
+0,6 % +43.737 $
2026 Q2
1 Quartal
WINN-Symbol
7
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,24 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,96 %
208.967
+12.661
+6 % +421.830 $
2026 Q2
1 Quartal
JSMD-Symbol
8
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,03 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,35 %
63.627
+3.295
+5 % +310.505 $
2026 Q2
1 Quartal
SFLR-Symbol
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,27 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,14 %
132.967
-14.851
-10 % -576.428 $
2024 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,12 %
15.500
-393
-2 % -137.459 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,61 %
11.074
+349
+3 % +131.383 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,6 %
17.402
-292
-2 % -64.591 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,58 %
4.981
-66
-1 % -50.365 $
2022 Q4
15 Quartale
JAVA-Symbol
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,22 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,51 %
45.704
+43
+0,1 % +3.511 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,48 %
81.279
+1.846
+2 % +83.668 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,4 %
8.500
-183
-2 % -65.121 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
3,25 Mio. $ 1,34 %
9.531
-106
-1 % -36.540 $
2022 Q4
15 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,28 %
34.586
-494
-1 % -44.163 $
2026 Q2
1 Quartal
HGER-Symbol
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,85 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,17 %
80.210
+8.191
+11 % +275.684 $
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,17 %
3.701
-372
-9 % -282.597 $
2026 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
153 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,05 %
5.913
+87
+1 % +36.308 $
2026 Q2
1 Quartal
CNEQ-Symbol
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,25 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,02 %
60.979
+7.534
+14 % +298.719 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,01 %
3.367
+126
+4 % +78.644 $
2026 Q2
1 Quartal
XLSR-Symbol
24
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,94 %
34.080
-1.968
-5 % -129.091 $
2026 Q2
1 Quartal
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,93 %
44.692
-1.677
-4 % -85.297 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Thayer Partners
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Portfolio-Rückblick von Worth Financial Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Worth Financial Advisory Group 207 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Worth Financial Advisory Group für Q3 2026 weist 5 neu, 84 erhöht, 89 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 2.675 Aktien im Wert von 248.106 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 576.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Worth Financial Advisory Group im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 2.675 Aktien im Wert von 248.106 $.
  • Worth Financial Advisory Group hat seine Position in Capital Group International Focus Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 480.969 $.
  • Der größte Positionsabbau von Worth Financial Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Innovator Equity Managed Floor ETF und belief sich schätzungsweise auf 576.428 $.
  • Worth Financial Advisory Group hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.356 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Worth Financial Advisory Group machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Worth Financial Advisory Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Worth Financial Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Worth Financial Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .