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Worth Financial Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.84 M
(+0.77%)
Flujo de capital
-USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.03%
Posición
207
Nuevas
5
Aumentadas
84
Reducidas
89
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 481 k |
| 2 |
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
|
+USD 422 k |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 311 k |
| 4 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+USD 299 k |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 276 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+USD 576 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 546 k |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+USD 408 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 299 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 293 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.75% |
| 2 | Tecnología | 19.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.93% |
| 4 | Finanzas | 4.83% |
| 5 | Industriales | 3.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 16.3 M | 6.73% |
112,233
-1,369
| -1% | -USD 198 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 9.5 M | 3.95% |
28,668
+85
| +0.3% | +USD 27.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 8.81 M | 3.64% |
17,182
+445
| +3% | +USD 206 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 8.65 M | 3.58% |
34,735
+139
| +0.4% | +USD 35.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6512 M
| USD 8.2 M | 3.39% |
239,057
+13,950
| +6% | +USD 481 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
| USD 7.66 M | 3.17% |
33,543
+204
| +0.6% | +USD 43.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1226 M
| USD 7.17 M | 2.96% |
208,967
+12,661
| +6% | +USD 422 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1035 M
| USD 5.68 M | 2.35% |
63,627
+3,295
| +5% | +USD 311 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2264 M
| USD 5.18 M | 2.14% |
132,967
-14,851
| -10% | -USD 576 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 5.13 M | 2.12% |
15,500
-393
| -2% | -USD 137 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.64 B
| USD 3.89 M | 1.61% |
11,074
+349
| +3% | +USD 131 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 3.87 M | 1.6% |
17,402
-292
| -2% | -USD 64.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 3.81 M | 1.58% |
4,981
-66
| -1% | -USD 50.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7366 M
| USD 3.64 M | 1.51% |
45,704
+43
| +0.1% | +USD 3.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 3.58 M | 1.48% |
81,279
+1,846
| +2% | +USD 83.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 3.38 M | 1.4% |
8,500
-183
| -2% | -USD 65.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.89 B
| USD 3.25 M | 1.34% |
9,531
-106
| -1% | -USD 36.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 3.1 M | 1.28% |
34,586
-494
| -1% | -USD 44.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4955 M
| USD 2.83 M | 1.17% |
80,210
+8,191
| +11% | +USD 276 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 2.82 M | 1.17% |
3,701
-372
| -9% | -USD 283 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eaton
ETN
USD 150 mil M
| USD 2.54 M | 1.05% |
5,913
+87
| +1% | +USD 36.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 6345 M
| USD 2.48 M | 1.02% |
60,979
+7,534
| +14% | +USD 299 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 2.44 M | 1.01% |
3,367
+126
| +4% | +USD 78.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1088 M
| USD 2.26 M | 0.94% |
34,080
-1,968
| -5% | -USD 129 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 2.24 M | 0.93% |
44,692
-1,677
| -4% | -USD 85.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Worth Financial Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Worth Financial Advisory Group mantenía 207 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Worth Financial Advisory Group muestra 5 nuevos, Aumentaron 84, 89 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 2,675 acciones con un valor de USD 248 k. La mayor venta fue Innovator Equity Managed Floor ETF, por un valor estimado de USD 576 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Worth Financial Advisory Group en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 2,675 acciones por un valor de USD 248 k.
- Worth Financial Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group International Focus Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 481 k.
- La mayor reducción de Worth Financial Advisory Group durante T3 2026 fue en Innovator Equity Managed Floor ETF, con un recorte estimado de USD 576 k.
- Worth Financial Advisory Group cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Worth Financial Advisory Group representan 34% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- Worth Financial Advisory Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Worth Financial Advisory Group aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Worth Financial Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.