Worth Financial Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Worth Financial Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Worth Financial Advisory Groupは207銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.4億から0.77%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Worth Financial Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、84件増加しました、89件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、保有株数は2,675株、評価額は$24.8万でした。 最も大きな売却はInnovator Equity Managed Floor ETFで、推定額は$57.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Worth Financial Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、株数は2,675株、評価額は$24.8万でした。
• Worth Financial Advisory Groupは2026年第3四半期にCapital Group International Focus Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.1万でした。
• Worth Financial Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、推定$57.6万相当を減らしました。
• Worth Financial Advisory Groupは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Worth Financial Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの34%を占めています。
• Worth Financial Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Worth Financial Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%増加し、$2.42億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWorth Financial Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。