Estamos no ar no !
Saiba mais
CWA
Cascade Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
7,94%
Retorno est. (1 ano)
10,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,91%
Retorno est. (1 ano)
+10,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 21,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,8%
Posição
63
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,19 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,49% |
| 2 | Tecnologia | 2,64% |
| 3 | Financeiro | 0,37% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,24% |
| 5 | Industriais | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 18,2 mi | 7,3% |
335.192
-5.227
| -2% | -US$ 275 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 15,7 mi | 6,3% |
270.189
+13.716
| +5% | +US$ 800 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 15,3 mi | 6,15% |
363.259
+11.493
| +3% | +US$ 488 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 14,7 mi | 5,91% |
283.645
+44.345
| +19% | +US$ 2,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 14,6 mi | 5,86% |
286.611
+28.683
| +11% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,5 mi | 5,03% |
51.017
+9.946
| +24% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,7 mi | 4,71% |
144.050
+3.606
| +3% | +US$ 298 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 4,43% |
141.680
+28.846
| +26% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 10,7 mi | 4,29% |
193.307
-3.424
| -2% | -US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,5 mi | 3,82% |
113.731
+7.770
| +7% | +US$ 602 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 9,47 mi | 3,81% |
73.840
+8.196
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$ 188 mi
| US$ 8,76 mi | 3,52% |
164.898
-5.343
| -3% | -US$ 273 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 8,53 mi | 3,43% |
131.869
-944
| -0,7% | -US$ 54,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,44 mi | 2,99% |
94.678
+9.523
| +11% | +US$ 753 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,26 bi
| US$ 6,61 mi | 2,66% |
124.435
-23
| -0% | -US$ 1,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,24 mi | 2,51% |
69.774
-347.574
| -83% | -US$ 29,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,89 mi | 2,36% |
103.453
+10.340
| +11% | +US$ 543 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,87 mi | 2,36% |
101.978
-57.545
| -36% | -US$ 3,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,33 mi | 2,14% |
123.050
+31.914
| +35% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$ 304 mi
| US$ 5,3 mi | 2,13% |
106.514
-21.365
| -17% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,94 mi | 1,98% |
22.022
+2.275
| +12% | +US$ 475 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,8 mi | 1,53% |
7.593
-265
| -3% | -US$ 107 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,12% |
60.673
+34
| +0,1% | +US$ 1,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,44 mi | 0,98% |
6.399
-247
| -4% | -US$ 88,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,29 mi | 0,92% |
13.847
+9.020
| +187% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WW
BWM
IFO
SC
GITFIT
RSC
VM
FCM
Revisão da carteira de Cascade Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cascade Wealth Advisors detinha 63 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Cascade Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 21,2 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 254 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Cascade Wealth Advisors abriu uma nova posição em Vanguard International High Dividend Yield ETF no valor de US$ 1,68 mi.
- A maior compra de Cascade Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard International High Dividend Yield ETF: 15.965 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Cascade Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior redução de Cascade Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Cascade Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Cascade Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2026.
- Cascade Wealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cascade Wealth Advisors subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascade Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.