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JWM
Johnson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
21,67%
Retorno est. (1 ano)
19,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+19,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,98%
Posição
60
Nova
11
Aumentada
22
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 494 mil |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 361 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 357 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 349 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 298 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,2% |
| 2 | Tecnologia | 3,63% |
| 3 | Saúde | 1,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| 5 | Financeiro | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 51,5 mi | 21,82% |
1.161.153
+84.773
| +8% | +US$ 3,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 49,7 mi | 21,04% |
1.347.961
+20.280
| +2% | +US$ 745 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 15,1 mi | 6,4% |
358.179
+40.245
| +13% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 14,2 mi | 6,03% |
298.214
+28.134
| +10% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 13,1 mi | 5,56% |
258.411
+31.729
| +14% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 13 mi | 5,53% |
243.427
+35.799
| +17% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 12,8 mi | 5,43% |
247.940
-3.445
| -1% | -US$ 172 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 7,15 mi | 3,03% |
180.888
+6.207
| +4% | +US$ 238 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6,5 mi | 2,76% |
157.683
-8.678
| -5% | -US$ 357 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 5,64 mi | 2,39% |
116.659
+1.280
| +1% | +US$ 61,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,14 mi | 2,18% |
14.942
-403
| -3% | -US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,58 mi | 1,52% |
51.250
-3.945
| -7% | -US$ 264 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 3,39 mi | 1,44% |
129.673
+3.330
| +3% | +US$ 85,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,16 mi | 1,34% |
78.470
-9.022
| -10% | -US$ 349 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,74 mi | 1,16% |
9.478
-20
| -0,2% | -US$ 5,72 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,43 mi | 1,03% |
29.476
-3.841
| -12% | -US$ 298 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,41 mi | 1,02% |
19.097
-567
| -3% | -US$ 74,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,2 mi | 0,93% |
22.815
-5.167
| -18% | -US$ 494 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,01 mi | 0,85% |
10.058
+58
| +0,6% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
10.904
-57
| -0,5% | -US$ 8,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,16 mi | 0,49% |
3.232
+15
| +0,5% | +US$ 5,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,15 mi | 0,49% |
3.076
+507
| +20% | +US$ 205 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,08 mi | 0,46% |
4.945
-312
| -6% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1 mi | 0,43% |
1.364
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 907 mil | 0,38% |
26.788
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCC
CI
AG
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FFC
LWM
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TFG
Revisão da carteira de Johnson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Johnson Wealth Management detinha 60 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 14% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Johnson Wealth Management alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 529 ações no valor de US$ 611 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 494 mil.
- A maior compra de Johnson Wealth Management no T2 2026 foi Micron Technology: 529 ações no valor de US$ 611 mil.
- Johnson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Johnson Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 494 mil.
- Johnson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 361 mil.
- As dez maiores posições de Johnson Wealth Management representam 80% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2026.
- Johnson Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Johnson Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Johnson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.