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JWM
Johnson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
21.67%
1년 추정 수익률
19.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$2891만
(+14%)
자금 흐름
+US$1090만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.98%
보유액
60
신규
11
증가
22
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$190만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$170만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$161만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$49.4만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$36.1만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$34.9만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.2% |
| 2 | 정보기술 | 3.63% |
| 3 | 건강관리 | 1.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 5 | 금융 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5151만 | 21.82% |
1,161,153
+84,773
| +8% | +US$363만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$4966만 | 21.04% |
1,347,961
+20,280
| +2% | +US$74.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1512만 | 6.4% |
358,179
+40,245
| +13% | +US$170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1424만 | 6.03% |
298,214
+28,134
| +10% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1312만 | 5.56% |
258,411
+31,729
| +14% | +US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1305만 | 5.53% |
243,427
+35,799
| +17% | +US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1282만 | 5.43% |
247,940
-3,445
| -1% | -US$17.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$715만 | 3.03% |
180,888
+6,207
| +4% | +US$23.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$650만 | 2.76% |
157,683
-8,678
| -5% | -US$35.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$564만 | 2.39% |
116,659
+1,280
| +1% | +US$6.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$514만 | 2.18% |
14,942
-403
| -3% | -US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$358만 | 1.52% |
51,250
-3,945
| -7% | -US$26.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$339만 | 1.44% |
129,673
+3,330
| +3% | +US$8.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$316만 | 1.34% |
78,470
-9,022
| -10% | -US$34.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$274만 | 1.16% |
9,478
-20
| -0.2% | -US$5.72천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$243만 | 1.03% |
29,476
-3,841
| -12% | -US$29.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$241만 | 1.02% |
19,097
-567
| -3% | -US$7.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$220만 | 0.93% |
22,815
-5,167
| -18% | -US$49.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$201만 | 0.85% |
10,058
+58
| +0.6% | +US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$160만 | 0.68% |
10,904
-57
| -0.5% | -US$8.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$116만 | 0.49% |
3,232
+15
| +0.5% | +US$5.4천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$115만 | 0.49% |
3,076
+507
| +20% | +US$20.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$108만 | 0.46% |
4,945
-312
| -6% | -US$6.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$100만 | 0.43% |
1,364
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$90.7만 | 0.38% |
26,788
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CCC
CI
AG
1L
FFC
LWM
TCM
TFG
Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Johnson Wealth Management는 US$2.36억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Johnson Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1090만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 529주를 보유했으며 가치는 US$61.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$49.4만 규모 줄였습니다.
- Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$61.1만 상당의 529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Johnson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$49.4만예요.
- Johnson Wealth Management는 2026년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 80%를 차지해요.
- Johnson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Johnson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.