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JWM
Johnson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
21.67%
1년 추정 수익률
19.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+19.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
+US$2891만
(+14%)
자금 흐름
+US$1090만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.98%
보유액
60
신규
11
증가
22
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$190만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$170만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$161만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$49.4만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$36.1만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$34.9만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$29.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.2% |
| 2 | 정보기술 | 3.63% |
| 3 | 헬스케어 | 1.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 5 | 금융 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$85.9만 | 0.36% |
3,603
+117
| +3% | +US$2.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
27
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$153억
| US$71.8만 | 0.3% |
13,047
-120
| -0.9% | -US$6.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Alerus Financial
ALRS
US$8.38억
| US$71.6만 | 0.3% |
23,006
-5,180
| -18% | -US$14.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46조
| US$65.1만 | 0.28% |
1,842
+30
| +2% | +US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$64.6만 | 0.27% |
2,731
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$63.7만 | 0.27% |
1,273
-12
| -0.9% | -US$5.77천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$7427억
| US$61.1만 | 0.26% |
+529
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Otter Tail
OTTR
US$33.6억
| US$60.4만 | 0.26% |
6,717
-10
| -0.1% | -US$883 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$53.8만 | 0.23% |
1,423
+21
| +1% | +US$8.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.8억
| US$52.5만 | 0.22% |
13,540
-1,050
| -7% | -US$3.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$48.2만 | 0.2% |
7,937
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.7억
| US$47.3만 | 0.2% |
9,920
+90
| +0.9% | +US$4.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$42만 | 0.18% |
746
+2
| +0.3% | +US$1.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$38.4만 | 0.16% |
320
+17
| +6% | +US$1.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.36조
| US$36.8만 | 0.16% |
876
+73
| +9% | +US$2.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$35.8만 | 0.15% |
1,093
+47
| +4% | +US$1.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$1945억
| US$33.7만 | 0.14% |
2,487
-39
| -2% | -US$5.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5094억
| US$32.6만 | 0.14% |
1,294
-58
| -4% | -US$1.25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.43억
| US$30.9만 | 0.13% |
6,165
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602억
| US$29.6만 | 0.13% |
+509
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$27.7만 | 0.12% |
3,351
+85
| +3% | +US$6.83천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$26.6만 | 0.11% |
1,817
+43
| +2% | +US$7.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$2318억
| US$26.6만 | 0.11% |
+613
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$2777억
| US$25만 | 0.11% |
+1,787
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$24.5만 | 0.1% |
1,794
-28
| -2% | -US$4.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CCC
LWM
TCM
Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Johnson Wealth Management 측은 US$2.36억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Johnson Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1090만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 529주를 보유했으며 가치는 US$61.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$49.4만 규모 줄였어요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$61.1만 상당의 529주를 매수했어요.
- Johnson Wealth Management 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$49.4만예요.
- Johnson Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 80% 비중을 차지해요.
- Johnson Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Johnson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.