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JWM
Johnson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
16.39%
推定1年リターン
12.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+12.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$633万
(+2.7%)
資金フロー
+$711万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.81%
保有額
61
新規
3
買い増し
31
減少
14
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$52.5万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$47.3万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$37.3万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$23.1万 |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | ヘルスケア | 1.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 5 | 金融 | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $84.3万 | 0.35% |
1,139
-225
| -16% | -$16.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
27
Alerus Financial
ALRS
$8.54億
| $73万 | 0.3% |
23,108
+102
| +0.4% | +$3,332 |
2025 Q3
4四半期
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $71.8万 | 0.3% |
13,047
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $64.7万 | 0.27% |
1,300
+27
| +2% | +$1.36万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $63.7万 | 0.26% |
2,731
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $63.4万 | 0.26% |
1,862
+20
| +1% | +$6,894 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Micron Technology
MU
$8806億
| $60.2万 | 0.25% |
565
+36
| +7% | +$3.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
33
Otter Tail
OTTR
$31.9億
| $59.1万 | 0.24% |
6,717
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $53.2万 | 0.22% |
733
-13
| -2% | -$8,114 |
2025 Q3
4四半期
|
|
35
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $51.4万 | 0.21% |
1,463
+40
| +3% | +$1.51万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$391億
| $48.5万 | 0.2% |
7,937
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $39万 | 0.16% |
337
+17
| +5% | +$2.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $38万 | 0.16% |
1,149
+56
| +5% | +$1.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
39
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $35.7万 | 0.15% |
+7,195
| 新規 | +$36.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
AbbVie
ABBV
$5215億
| $33.5万 | 0.14% |
1,282
-12
| -0.9% | -$3,076 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $32.5万 | 0.13% |
532
+23
| +5% | +$1.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
PepsiCo
PEP
$1982億
| $31.2万 | 0.13% |
2,463
-24
| -1% | -$3,306 |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.4億
| $31万 | 0.13% |
6,500
+335
| +5% | +$1.65万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
44
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $30.2万 | 0.12% |
1,857
+63
| +4% | +$9,851 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $26.4万 | 0.11% |
3,300
-51
| -2% | -$4,412 |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $25.3万 | 0.1% |
713
-163
| -19% | -$5.83万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Oracle
ORCL
$3908億
| $24万 | 0.1% |
1,749
-68
| -4% | -$9,594 |
2025 Q3
4四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $23.8万 | 0.1% |
899
+77
| +9% | +$2.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Deere & Co
DE
$1816億
| $22.2万 | 0.09% |
331
+5
| +2% | +$3,180 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Intel
INTC
$3171億
| $21.6万 | 0.09% |
1,799
+12
| +0.7% | +$1,224 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
CCA
Johnson Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Johnson Wealth Managementは61銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.36億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Johnson Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、14件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFで、保有株数は7,195株、評価額は$35.7万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$52.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Johnson Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFで、株数は7,195株、評価額は$35.7万でした。
- Johnson Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Johnson Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGilead Sciencesで、推定$37.3万相当を減らしました。
- Johnson Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Johnson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの81%を占めています。
- Johnson Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Johnson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.42億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のJohnson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。