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JWM
Johnson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
12.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.33 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 7.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.81%
Posición
61
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
14
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 840 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 525 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 473 k |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 373 k |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 231 k |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 3.92% |
| 3 | Salud | 1.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| 5 | Finanzas | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 843 k | 0.35% |
1,139
-225
| -16% | -USD 161 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Alerus Financial
ALRS
USD 854 M
| USD 730 k | 0.3% |
23,108
+102
| +0.4% | +USD 3.33 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 718 k | 0.3% |
13,047
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 647 k | 0.27% |
1,300
+27
| +2% | +USD 13.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 637 k | 0.26% |
2,731
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 634 k | 0.26% |
1,862
+20
| +1% | +USD 6.89 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 602 k | 0.25% |
565
+36
| +7% | +USD 34.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Otter Tail
OTTR
USD 3189 M
| USD 591 k | 0.24% |
6,717
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 532 k | 0.22% |
733
-13
| -2% | -USD 8.11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 514 k | 0.21% |
1,463
+40
| +3% | +USD 15.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 485 k | 0.2% |
7,937
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 390 k | 0.16% |
337
+17
| +5% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 380 k | 0.16% |
1,149
+56
| +5% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1548 M
| USD 357 k | 0.15% |
+7,195
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 335 k | 0.14% |
1,282
-12
| -0.9% | -USD 3.08 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
532
+23
| +5% | +USD 11.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 312 k | 0.13% |
2,463
-24
| -1% | -USD 3.31 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 540 M
| USD 310 k | 0.13% |
6,500
+335
| +5% | +USD 16.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
1,857
+63
| +4% | +USD 9.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 264 k | 0.11% |
3,300
-51
| -2% | -USD 4.41 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 253 k | 0.1% |
713
-163
| -19% | -USD 58.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
1,749
-68
| -4% | -USD 9.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
899
+77
| +9% | +USD 20.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
331
+5
| +2% | +USD 3.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
1,799
+12
| +0.7% | +USD 1.22 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCA
Revisión del portafolio de Johnson Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Johnson Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Johnson Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 31, 14 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF: 7,195 acciones con un valor de USD 357 k. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 525 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Johnson Wealth Management en T3 2026 fue BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF: 7,195 acciones por un valor de USD 357 k.
- Johnson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Johnson Wealth Management durante T3 2026 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 373 k.
- Johnson Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Johnson Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 242 M en T3 2026.
- Johnson Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Johnson Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Johnson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.