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JWM

Johnson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 21,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,98 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,63 Mio. $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,9 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,7 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,61 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+493.803 $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+361.463 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+357.148 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+348.978 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+297.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,2 %
2 Technologie 3,63 %
3 Gesundheitswesen 1,41 %
4 Kommunikationsdienste 0,94 %
5 Finanzwesen 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
26
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
858.739 $ 0,36 %
3.603
+117
+3 % +29.368 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
27
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
717.715 $ 0,3 %
13.047
-120
-0,9 % -6.301 $
2025 Q3
3 Quartale
ALRS-Symbol
28
Alerus Financial
ALRS
811 Mio. $
715.500 $ 0,3 %
23.006
-5.180
-18 % -142.345 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
650.834 $ 0,28 %
1.842
+30
+2 % +10.722 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
646.209 $ 0,27 %
2.731
– –
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
636.997 $ 0,27 %
1.273
-12
-0,9 % -5.769 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
610.629 $ 0,26 %
+529
Neu +396.692 $
2026 Q2
0 Quartale
OTTR-Symbol
33
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
604.395 $ 0,26 %
6.717
-10
-0,1 % -883 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
537.621 $ 0,23 %
1.423
+21
+1 % +8.420 $
2025 Q3
3 Quartale
DFSV-Symbol
35
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,27 Mrd. $
525.217 $ 0,22 %
13.540
-1.050
-7 % -39.246 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYV-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
482.490 $ 0,2 %
7.937
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPYD-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,54 Mrd. $
473.283 $ 0,2 %
9.920
+90
+0,9 % +4.230 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
420.434 $ 0,18 %
746
+2
+0,3 % +1.223 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
383.818 $ 0,16 %
320
+17
+6 % +17.370 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
40
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
368.445 $ 0,16 %
876
+73
+9 % +29.033 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
357.772 $ 0,15 %
1.093
+47
+4 % +14.596 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
42
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
336.740 $ 0,14 %
2.487
-39
-2 % -5.832 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
43
AbbVie
ABBV
507 Mrd. $
325.622 $ 0,14 %
1.294
-58
-4 % -12.478 $
2025 Q3
3 Quartale
DFCA-Symbol
44
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
532 Mio. $
309.360 $ 0,13 %
6.165
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
45
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
295.684 $ 0,13 %
+509
Neu +208.685 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
46
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
276.927 $ 0,12 %
3.351
+85
+3 % +6.831 $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
47
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
266.282 $ 0,11 %
1.817
+43
+2 % +7.793 $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
48
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
265.631 $ 0,11 %
+613
Neu +186.083 $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
478 Mrd. $
249.519 $ 0,11 %
+1.787
Neu +180.710 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
50
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
245.275 $ 0,1 %
1.794
-28
-2 % -4.191 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

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10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFC
Frederick Financial Consultants Frederick, Maryland 236 Mio. $ AUM 27,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
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TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Johnson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Johnson Wealth Management 60 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Johnson Wealth Management investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 529 Aktien im Wert von 610.629 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 493.803 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Johnson Wealth Management im Q2 2026 war Micron Technology: 529 Aktien im Wert von 610.629 $.
  • Johnson Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Johnson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 493.803 $.
  • Johnson Wealth Management hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Johnson Wealth Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Johnson Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Johnson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Johnson Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .