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JWM
Johnson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 242 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
12,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+12,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,81%
Posição
61
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
14
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 840 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 373 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 229 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Saúde | 1,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| 5 | Financeiro | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 843 mil | 0,35% |
1.139
-225
| -16% | -US$ 161 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Alerus Financial
ALRS
US$ 847 mi
| US$ 730 mil | 0,3% |
23.108
+102
| +0,4% | +US$ 3,33 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 718 mil | 0,3% |
13.047
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 647 mil | 0,27% |
1.300
+27
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 637 mil | 0,26% |
2.731
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 634 mil | 0,26% |
1.862
+20
| +1% | +US$ 6,89 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
US$ 857 bi
| US$ 602 mil | 0,25% |
565
+36
| +7% | +US$ 34,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
33
Otter Tail
OTTR
US$ 3,18 bi
| US$ 591 mil | 0,24% |
6.717
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 532 mil | 0,22% |
733
-13
| -2% | -US$ 8,11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$ 1,64 tri
| US$ 514 mil | 0,21% |
1.463
+40
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39 bi
| US$ 485 mil | 0,2% |
7.937
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 390 mil | 0,16% |
337
+17
| +5% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 380 mil | 0,16% |
1.149
+56
| +5% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,55 bi
| US$ 357 mil | 0,15% |
+7.195
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 335 mil | 0,14% |
1.282
-12
| -0,9% | -US$ 3,08 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 856 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
532
+23
| +5% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 312 mil | 0,13% |
2.463
-24
| -1% | -US$ 3,31 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 540 mi
| US$ 310 mil | 0,13% |
6.500
+335
| +5% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$ 692 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
1.857
+63
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 264 mil | 0,11% |
3.300
-51
| -2% | -US$ 4,41 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 253 mil | 0,1% |
713
-163
| -19% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Oracle
ORCL
US$ 385 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
1.749
-68
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 689 bi
| US$ 238 mil | 0,1% |
899
+77
| +9% | +US$ 20,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
331
+5
| +2% | +US$ 3,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
1.799
+12
| +0,7% | +US$ 1,22 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CCA
Revisão da carteira de Johnson Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Johnson Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Johnson Wealth Management mostra 3 novas, 31 aumentaram, 14 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF: 7.195 ações no valor de US$ 357 mil. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 525 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Johnson Wealth Management no T3 2026 foi BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF: 7.195 ações no valor de US$ 357 mil.
- Johnson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Johnson Wealth Management em T3 2026 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 373 mil.
- Johnson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Johnson Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 242 mi no T3 2026.
- Johnson Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Johnson Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Johnson Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.