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JWM
Johnson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
16.39%
1년 추정 수익률
12.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+12.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$633만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$711만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.81%
보유액
61
신규
3
증가
31
축소
14
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$173만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$166만 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$162만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$150만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$84만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$52.5만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$47.3만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$37.3만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$23.1만 |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 헬스케어 | 1.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 5 | 금융 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$7944억
| US$21.5만 | 0.09% |
+599
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$20.7만 | 0.09% |
1,247
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
53
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$20.4만 | 0.08% |
620
+7
| +1% | +US$2.19천 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$20.2만 | 0.08% |
+1,030
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
55
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| – | – |
-320
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
|
56
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| – | – |
-7,857
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
57
Caterpillar
CAT
US$2746억
| – | – |
-214
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
|
58
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| – | – |
-13,540
| 청산됨 | -US$52.5만 | – |
|
59
KLA
KLAC
US$1985억
| – | – |
-725
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
60
nVent Electric
NVT
US$185억
| – | – |
-1,228
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78억
| – | – |
-9,920
| 청산됨 | -US$47.3만 | – |
|
유사한 펀드
CCA
Johnson Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Johnson Wealth Management 측은 US$2.42억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Johnson Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 14개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 주식으로, 7,195주를 보유했으며 가치는 US$35.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$52.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 주식으로, US$35.7만 상당의 7,195주를 매수했어요.
- Johnson Wealth Management 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$37.3만예요.
- Johnson Wealth Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Johnson Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 81% 비중을 차지해요.
- Johnson Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Johnson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Johnson Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.