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JWM
Johnson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
21.67%
1年估算報酬率
19.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$2891萬
(+14%)
資金流向
+US$1090萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.98%
持股
60
新
11
增持
22
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$190萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$170萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$161萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$49.4萬 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$36.1萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$34.9萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$29.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.2% |
| 2 | 科技 | 3.63% |
| 3 | 醫療保健 | 1.41% |
| 4 | 通訊服務 | 0.94% |
| 5 | 金融 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$5151萬 | 21.82% |
1,161,153
+84,773
| +8% | +US$363萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$4966萬 | 21.04% |
1,347,961
+20,280
| +2% | +US$74.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1512萬 | 6.4% |
358,179
+40,245
| +13% | +US$170萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1424萬 | 6.03% |
298,214
+28,134
| +10% | +US$135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1312萬 | 5.56% |
258,411
+31,729
| +14% | +US$161萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1305萬 | 5.53% |
243,427
+35,799
| +17% | +US$190萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1282萬 | 5.43% |
247,940
-3,445
| -1% | -US$17.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$715萬 | 3.03% |
180,888
+6,207
| +4% | +US$23.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$650萬 | 2.76% |
157,683
-8,678
| -5% | -US$35.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$564萬 | 2.39% |
116,659
+1,280
| +1% | +US$6.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$514萬 | 2.18% |
14,942
-403
| -3% | -US$13.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$358萬 | 1.52% |
51,250
-3,945
| -7% | -US$26.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$339萬 | 1.44% |
129,673
+3,330
| +3% | +US$8.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$316萬 | 1.34% |
78,470
-9,022
| -10% | -US$34.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$274萬 | 1.16% |
9,478
-20
| -0.2% | -US$5,721 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$243萬 | 1.03% |
29,476
-3,841
| -12% | -US$29.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$241萬 | 1.02% |
19,097
-567
| -3% | -US$7.47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$220萬 | 0.93% |
22,815
-5,167
| -18% | -US$49.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$201萬 | 0.85% |
10,058
+58
| +0.6% | +US$1.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$160萬 | 0.68% |
10,904
-57
| -0.5% | -US$8,296 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$116萬 | 0.49% |
3,232
+15
| +0.5% | +US$5,399 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$115萬 | 0.49% |
3,076
+507
| +20% | +US$20.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$108萬 | 0.46% |
4,945
-312
| -6% | -US$6.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$100萬 | 0.43% |
1,364
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$90.7萬 | 0.38% |
26,788
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CCC
CI
AG
1L
FFC
LWM
TCM
TFG
Johnson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Johnson Wealth Management持有60個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$2.07億增加14%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Johnson Wealth Management在2026年第2季投入US$1090萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共529股，價值US$61.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$49.4萬。
- Johnson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進529股，價值US$61.1萬。
- Johnson Wealth Management在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Johnson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$49.4萬。
- Johnson Wealth Management於2026年第2季完全出清Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$36.1萬。
- 在2026年第2季，Johnson Wealth Management的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占80%。
- Johnson Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- Johnson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.36億。
根據Johnson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。