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PSF
Pacific Sun Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.42億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
27.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.58%
1年予想リターン
+27.28%
3年間の予想リターン
+70.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.42億
運用資産残高の伸び率
+$3597万
(+17%)
資金フロー
+$301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.37%
保有額
222
新規
21
買い増し
59
減少
96
解消
3
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$108万 |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$74.8万 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$74.4万 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$42.8万 |
| 5 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+$35万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
|
+$46.5万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$38.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$33.3万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$32.9万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+$32.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.06% |
| 2 | 情報技術 | 7.94% |
| 3 | 金融 | 3.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.79% |
| 5 | 不動産 | 2.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1205万 | 4.97% |
41,661
+57
| +0.1% | +$1.63万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $787万 | 3.25% |
41,302
+239
| +0.6% | +$4.08万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $743万 | 3.07% |
28,083
-570
| -2% | -$15万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $679万 | 2.8% |
13,575
+28
| +0.2% | +$1.35万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $605万 | 2.5% |
50,818
-1,225
| -2% | -$13.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $544万 | 2.24% |
30,787
+1,303
| +4% | +$22.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $525万 | 2.17% |
58,451
-2,195
| -4% | -$16.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $473万 | 1.95% |
16,679
-1,231
| -7% | -$33.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
9
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $418万 | 1.72% |
6,526
+55
| +0.8% | +$2.79万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $413万 | 1.7% |
5,602
-561
| -9% | -$38.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $404万 | 1.66% |
22,596
-372
| -2% | -$6.03万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $358万 | 1.47% |
8,502
+62
| +0.7% | +$2.47万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $321万 | 1.32% |
37,436
-263
| -0.7% | -$2.16万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $286万 | 1.18% |
25,524
-3,030
| -11% | -$32.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $276万 | 1.14% |
13,794
+812
| +6% | +$16.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $250万 | 1.03% |
20,908
-28
| -0.1% | -$3,066 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.4億
| $249万 | 1.03% |
16,246
-845
| -5% | -$12万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $239万 | 0.98% |
21,866
-210
| -1% | -$2.16万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
19
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.74億
| $233万 | 0.96% |
18,972
-530
| -3% | -$6.21万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $230万 | 0.95% |
47,803
+179
| +0.4% | +$8,528 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $222万 | 0.92% |
37,331
-4,297
| -10% | -$23.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
$17.2億
| $215万 | 0.89% |
15,211
-590
| -4% | -$8.11万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
23
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.99億
| $215万 | 0.89% |
22,710
-10
| -0% | -$899 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $213万 | 0.88% |
5,716
+229
| +4% | +$9.27万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $213万 | 0.88% |
13,470
-70
| -0.5% | -$1.09万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
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Pacific Sun Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pacific Sun Financialは222銘柄を保有し、保有額は$2.42億でした。前四半期の$2.06億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Pacific Sun Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、59件増加しました、96件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は36,999株、評価額は$108万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P SmallCap Health Care ETFで、推定額は$46.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Pacific Sun Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は36,999株、評価額は$108万でした。
- Pacific Sun Financialは2026年第2四半期にNEOS Nasdaq 100 High Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.8万でした。
- Pacific Sun Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P SmallCap Health Care ETFで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Pacific Sun Financialは2026年第2四半期にProShares Large Cap Core Plusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pacific Sun Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.42億のポートフォリオの26%を占めています。
- Pacific Sun Financialは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Pacific Sun Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.42億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPacific Sun Financialの 13F報告書 に基づいています。