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Higgins & Schmidt Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 242 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
22.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 2.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.75%
Posición
68
Nuevas
5
Aumentadas
19
Reducidas
32
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 968 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 886 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 479 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 429 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.61% |
| 2 | Tecnología | 1.01% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.33% |
| 5 | Finanzas | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 41.4 M | 17.09% |
348,013
+15,668
| +5% | +USD 1.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 41.2 M | 17% |
677,779
+37,931
| +6% | +USD 2.27 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 34.3 M | 14.16% |
681,189
+7,727
| +1% | +USD 383 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 15.5 M | 6.41% |
229,878
+7,445
| +3% | +USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 14.2 M | 5.85% |
146,977
-1,053
| -0.7% | -USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 11.5 M | 4.76% |
405,964
+31,149
| +8% | +USD 886 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 9.7 M | 3.99% |
77,482
+62
| +0.1% | +USD 7.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 7.76 M | 3.2% |
56,445
-3,252
| -5% | -USD 429 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 7.63 M | 3.15% |
85,711
-604
| -0.7% | -USD 53.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.6 M | 3.14% |
73,757
-59
| -0.1% | -USD 6.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7923 M
| USD 5.54 M | 2.29% |
114,938
-1,981
| -2% | -USD 94.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 3.36 M | 1.38% |
4,557
-16
| -0.3% | -USD 11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 2.88 M | 1.19% |
17,600
+31
| +0.2% | +USD 4.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 2.78 M | 1.15% |
53,774
-315
| -0.6% | -USD 16.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3444 M
| USD 2.66 M | 1.1% |
50,651
-3,589
| -7% | -USD 188 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.56 M | 1.06% |
33,159
-444
| -1% | -USD 32.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 2.38 M | 0.98% |
46,940
+422
| +0.9% | +USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 1.82 M | 0.75% |
17,676
-343
| -2% | -USD 34.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.74% |
31,184
-697
| -2% | -USD 37.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.46 M | 0.6% |
9,877
-121
| -1% | -USD 16.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 1.42 M | 0.58% |
26,659
+18,210
| +216% | +USD 968 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.52% |
5,216
-53
| -1% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 1.15 M | 0.48% |
9,295
-877
| -9% | -USD 106 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.45% |
10,180
+3,883
| +62% | +USD 415 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.45% |
10,500
-330
| -3% | -USD 33.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
Revisión del portafolio de Higgins & Schmidt Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Higgins & Schmidt Wealth Strategies mantenía 68 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 11% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Higgins & Schmidt Wealth Strategies muestra 5 nuevos, Aumentaron 19, 32 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,432 acciones con un valor de USD 273 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 6.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Higgins & Schmidt Wealth Strategies en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 1,432 acciones por un valor de USD 273 k.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Higgins & Schmidt Wealth Strategies durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.26 M.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Higgins & Schmidt Wealth Strategies representan 79% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
- Higgins & Schmidt Wealth Strategies abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Higgins & Schmidt Wealth Strategies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Higgins & Schmidt Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.