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SS
Sound Stewardship Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
16.05%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.69 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 7.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.9%
Posición
81
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 672 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 671 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 635 k |
| 5 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+USD 603 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 371 k |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 243 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 238 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 233 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.34% |
| 2 | Tecnología | 1.6% |
| 3 | Finanzas | 0.57% |
| 4 | Servicios públicos | 0.47% |
| 5 | Bienes raíces | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 31.8 M | 12.92% |
453,448
-5,153
| -1% | -USD 371 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 20.3 M | 8.23% |
661,748
+12,200
| +2% | +USD 381 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17 M | 6.9% |
22,188
+832
| +4% | +USD 635 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 11.9 M | 4.82% |
140,536
+3,379
| +2% | +USD 287 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 11.5 M | 4.68% |
328,816
+7,410
| +2% | +USD 275 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.2 M | 4.16% |
145,097
+7,434
| +5% | +USD 533 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 10.1 M | 4.09% |
187,414
+2,421
| +1% | +USD 132 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 9.19 M | 3.73% |
456,634
+19,182
| +4% | +USD 389 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 9.11 M | 3.7% |
465,892
+20,154
| +5% | +USD 395 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 9 M | 3.66% |
494,584
+36,313
| +8% | +USD 671 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 8.6 M | 3.5% |
440,723
+8,326
| +2% | +USD 163 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 8.27 M | 3.36% |
83,425
+1,540
| +2% | +USD 149 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 7.94 M | 3.23% |
42,632
-6,246
| -13% | -USD 1.2 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 7.72 M | 3.14% |
61,470
-2,048
| -3% | -USD 243 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.48 M | 3.04% |
103,924
+2,913
| +3% | +USD 220 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.26 M | 2.95% |
53,389
-86
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.75 M | 2.74% |
64,897
+4,134
| +7% | +USD 442 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 3.94 M | 1.6% |
75,200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.41 M | 1.38% |
9,107
-18
| -0.2% | -USD 6.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.61 M | 1.06% |
44,037
-968
| -2% | -USD 57.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.43 M | 0.99% |
107,586
+3,084
| +3% | +USD 71.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 2.3 M | 0.94% |
36,428
-669
| -2% | -USD 42.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 264 M
| USD 2.3 M | 0.93% |
61,939
+6,529
| +12% | +USD 249 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 2.17 M | 0.88% |
51,499
-2,970
| -5% | -USD 130 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 2.11 M | 0.86% |
+41,284
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MCA
NAMNJ
SWM
UAM
TSS
PP
ACM
SFG
Revisión del portafolio de Sound Stewardship en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sound Stewardship mantenía 81 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sound Stewardship muestra 8 nuevos, Aumentaron 29, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Bond ETF: 41,284 acciones con un valor de USD 2.11 M. La mayor venta fue abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sound Stewardship en T3 2026 fue JPMorgan Active Bond ETF: 41,284 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- Sound Stewardship fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 671 k.
- La mayor reducción de Sound Stewardship durante T3 2026 fue en abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Sound Stewardship cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Sound Stewardship representan 57% de su cartera de USD 246 M en T3 2026.
- Sound Stewardship abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sound Stewardship aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Sound Stewardship correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.