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AL
ADE LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.44%
Posición
96
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 989 k |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 832 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 740 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 400 k |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 285 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 240 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 232 k |
| 5 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.62% |
| 2 | Tecnología | 4.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| 4 | Industriales | 1.6% |
| 5 | Atención médica | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.9 M | 14.76% |
50,860
+1,886
| +4% | +USD 1.26 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 25.9 M | 10.92% |
629,052
+25,030
| +4% | +USD 989 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.2 M | 10.22% |
32,297
+355
| +1% | +USD 259 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.9 M | 8.83% |
293,441
+10,618
| +4% | +USD 740 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 14.8 M | 6.26% |
306,297
+7,822
| +3% | +USD 376 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 14 M | 5.91% |
205,621
+12,791
| +7% | +USD 832 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.9 M | 4.2% |
116,370
-1,653
| -1% | -USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.33 M | 2.67% |
65,500
+124
| +0.2% | +USD 11.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.99 M | 2.53% |
59,477
-2,383
| -4% | -USD 240 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.04 M | 2.13% |
97,298
-360
| -0.4% | -USD 18.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.11 M | 1.74% |
53,733
-30
| -0.1% | -USD 2.32 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.88 M | 1.64% |
13,416
+343
| +3% | +USD 98.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.75 M | 1.59% |
45,574
+4,409
| +11% | +USD 342 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.36 M | 1.42% |
34,868
-4,220
| -11% | -USD 400 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.19 M | 1.35% |
33,466
+491
| +1% | +USD 46.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.94 M | 1.24% |
34,148
-1,054
| -3% | -USD 88.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.93 M | 1.24% |
13,451
-64
| -0.5% | -USD 13.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.45 M | 1.03% |
6,557
-22
| -0.3% | -USD 8.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.28 M | 0.96% |
27,557
+482
| +2% | +USD 38.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.25 M | 0.95% |
5,487
-19
| -0.3% | -USD 7.53 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.67% |
52,213
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.65% |
14,433
-38
| -0.3% | -USD 4.04 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.65% |
67,105
+6,384
| +11% | +USD 145 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 1.52 M | 0.64% |
26,121
-1,991
| -7% | -USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.53% |
7,579
+5
| +0.1% | +USD 789 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MWA
CFGF
TCM
1L
BTIM
RF
SAM
CPI
Revisión del portafolio de ADE LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ADE LLC mantenía 96 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 13% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ADE LLC muestra 10 nuevos, Aumentaron 23, 33 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,150 acciones con un valor de USD 579 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 400 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ADE LLC en T2 2026 fue Intel: 4,150 acciones por un valor de USD 579 k.
- ADE LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de ADE LLC durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 400 k.
- ADE LLC cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de ADE LLC representan 68% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- ADE LLC abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ADE LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de ADE LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.