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AL

ADE LLC Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 13,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,44 %
Position
96
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,26 Mio. $
2
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+989.263 $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+832.152 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+739.608 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+419.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+400.489 $
2
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+284.603 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+239.579 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+231.728 $
5
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+225.273 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,62 %
2 Technologie 4,53 %
3 Basiskonsumgüter 1,81 %
4 Industrie 1,6 %
5 Gesundheitswesen 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,9 Mio. $ 14,76 %
50.860
+1.886
+4 % +1,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TCAF-Symbol
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
25,9 Mio. $ 10,92 %
629.052
+25.030
+4 % +989.263 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,2 Mio. $ 10,22 %
32.297
+355
+1 % +258.510 $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,9 Mio. $ 8,83 %
293.441
+10.618
+4 % +739.608 $
2020 Q4
22 Quartale
JPIB-Symbol
5
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,26 %
306.297
+7.822
+3 % +376.226 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
14 Mio. $ 5,91 %
205.621
+12.791
+7 % +832.152 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,2 %
116.370
-1.653
-1 % -138.423 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,67 %
65.500
+124
+0,2 % +11.911 $
2020 Q4
22 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,53 %
59.477
-2.383
-4 % -239.579 $
2022 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,13 %
97.298
-360
-0,4 % -18.412 $
2022 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,74 %
53.733
-30
-0,1 % -2.323 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,64 %
13.416
+343
+3 % +98.110 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAS-Symbol
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,59 %
45.574
+4.409
+11 % +341.572 $
2025 Q1
5 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,42 %
34.868
-4.220
-11 % -400.489 $
2020 Q4
22 Quartale
IXUS-Symbol
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,35 %
33.466
+491
+1 % +46.146 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,24 %
34.148
-1.054
-3 % -88.687 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,24 %
13.451
-64
-0,5 % -13.364 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,03 %
6.557
-22
-0,3 % -8.901 $
2020 Q4
22 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,96 %
27.557
+482
+2 % +38.420 $
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,95 %
5.487
-19
-0,3 % -7.530 $
2022 Q4
14 Quartale
PHYS-Symbol
21
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,67 %
52.213
– –
2020 Q4
22 Quartale
SUB-Symbol
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,65 %
14.433
-38
-0,3 % -4.045 $
2020 Q4
22 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,65 %
67.105
+6.384
+11 % +145.387 $
2020 Q4
22 Quartale
PTLC-Symbol
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,64 %
26.121
-1.991
-7 % -112.662 $
2020 Q4
22 Quartale
IWS-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,53 %
7.579
+5
+0,1 % +789 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado 237 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
RetireMitten Financial Milford, Michigan 237 Mio. $ AUM
SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners III New York 237 Mio. $ AUM 59,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ADE LLC 96 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ADE LLC für Q2 2026 weist 10 neu, 23 erhöht, 33 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 400.489 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ADE LLC im Q2 2026 war Intel: 4.150 Aktien im Wert von 579.465 $.
  • ADE LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 400.489 $.
  • ADE LLC hat seine Position in Leidos im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.603 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • ADE LLC eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ADE LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .