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ADE LLC Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
10 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,38 %
Position
74
Neu
–
Aufgestockt
25
Reduziert
5
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+809.200 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+760.158 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+431.333 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+396.122 $ |
| 5 |
Barings BDC
BBDC
|
+302.007 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+319.000 $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+244.000 $ |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+229.000 $ |
| 4 |
KKR & Co
KKR
|
+222.000 $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+222.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,75 % |
| 2 | Technologie | 4,82 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,82 % |
| 4 | Industrie | 1,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 14,74 % |
39.969
+2.148
| +6 % | +809.200 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 12 % |
276.555
+17.100
| +7 % | +760.158 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 11,84 % |
224.728
+718
| +0,3 % | +36.227 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 11,83 % |
29.347
+963
| +3 % | +396.122 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 6,74 % |
90.268
+5.892
| +7 % | +431.333 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 5,67 % |
90.678
-295
| -0,3 % | -18.926 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 2,18 % |
14.992
+1
| +0 % | +151 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
8
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,25 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,88 % |
47.141
+1.332
| +3 % | +50.213 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,8 % |
6.601
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,7 % |
66.924
+2.749
| +4 % | +66.146 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,53 % |
29.294
-2.266
| -7 % | -117.093 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,5 % |
24.739
+1.603
| +7 % | +98.688 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,25 % |
8.951
+587
| +7 % | +82.801 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,25 % |
23.054
+362
| +2 % | +18.852 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,2 % |
30.492
+3.948
| +15 % | +162.194 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 958.000 $ | 1,02 % |
11.190
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 953.000 $ | 1,01 % |
10.310
+300
| +3 % | +29.835 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
18
The Marzetti Company
MZTI
3,04 Mrd. $
| 854.000 $ | 0,91 % |
6.633
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
19
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,87 % |
57.514
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
377 Mio. $
| 741.000 $ | 0,79 % |
21.461
+1.126
| +6 % | +38.879 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
21
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| 736.000 $ | 0,78 % |
3.420
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
22
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
625 Mio. $
| 705.000 $ | 0,75 % |
29.026
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,75 % |
13.394
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
24
Emerson Electric
EMR
93,2 Mrd. $
| 676.000 $ | 0,72 % |
8.500
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,7 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,71 % |
7.867
+230
| +3 % | +21.265 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
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TSM
Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt ADE LLC 74 Positionen im Wert von 94,1 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ADE LLC für Q2 2022 weist 25 erhöht, 5 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 319.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- ADE LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 809.200 $.
- Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2022 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 117.093 $.
- ADE LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,1 Mio. $ aus.
- ADE LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von ADE LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 94,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2022 am 13. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .