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ADE LLC

ADE LLC Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,09 Mio. $
Kapitalfluss
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,44 %
Position
82
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,83 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+4,18 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+313.960 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+271.397 $
5
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+153.674 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,01 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
+3,92 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+3,65 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+507.176 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+494.196 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,84 %
2 Technologie 4,97 %
3 Industrie 2,2 %
4 Basiskonsumgüter 2,18 %
5 Finanzwesen 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
21,3 Mio. $ 14,37 %
42.573
-1.027
-2 % -494.196 $
2020 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
16 Mio. $ 10,82 %
29.289
-317
-1 % -166.689 $
2020 Q4
14 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,73 %
265.690
+85.892
+48 % +4,18 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,77 %
232.838
+6.310
+3 % +313.960 $
2020 Q4
14 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
8,39 Mio. $ 5,66 %
78.722
-2.480
-3 % -264.125 $
2020 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,69 Mio. $ 5,19 %
127.558
-503
-0,4 % -30.373 $
2022 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,39 %
+117.656
Neu +4,83 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,6 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,26 %
57.446
-48.685
-46 % -4,01 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,69 %
54.939
-984
-2 % -72.408 $
2020 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,57 %
101.228
-848
-0,8 % -31.580 $
2022 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,21 %
15.513
+361
+2 % +67.321 $
2020 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,02 %
112.754
-2
-0 % -54 $
2022 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,99 %
6.614
-13
-0,2 % -5.490 $
2020 Q4
14 Quartale
SUB-Symbol
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,93 %
27.345
-726
-3 % -75.847 $
2020 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,69 %
40.182
-654
-2 % -38.139 $
2020 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,58 %
14.602
– –
2020 Q4
14 Quartale
PTLC-Symbol
17
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,23 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,17 %
34.950
– –
2020 Q4
14 Quartale
TCAF-Symbol
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,34 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,16 %
54.735
+3.202
+6 % +97.077 $
2023 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,14 %
5.702
+5
+0,1 % +1.436 $
2022 Q4
6 Quartale
BAH-Symbol
20
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,02 %
9.850
+1.025
+12 % +153.674 $
2020 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,93 %
20.432
-126
-0,6 % -8.544 $
2020 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,83 %
22.934
+2.029
+10 % +106.986 $
2020 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
9.056
– –
2020 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
970.226 $ 0,65 %
9.096
+18
+0,2 % +1.926 $
2020 Q4
14 Quartale
MZTI-Symbol
25
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
903.655 $ 0,61 %
4.782
– –
2020 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM)
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) New York 244 Mio. $ AUM 110,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ravenstone Capital Management
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt ADE LLC 82 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 0,73 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ADE LLC für Q2 2024 weist 2 neu, 23 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 117.656 Aktien im Wert von 5,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von ADE LLC im Q2 2024 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 117.656 Aktien im Wert von 5,02 Mio. $.
  • ADE LLC hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2024 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • ADE LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • ADE LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von ADE LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,73 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .