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ADE LLC

ADE LLC Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,83 Mio. $
Kapitalfluss
-704.072 $
Kapitalfluss %
-0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,87 %
Position
86
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+359.198 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+286.642 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+228.088 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+226.132 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+214.587 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+486.280 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+442.073 $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+437.215 $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+297.091 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+270.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,54 %
2 Technologie 4,47 %
3 Basiskonsumgüter 2,9 %
4 Industrie 1,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
16,8 Mio. $ 11,74 %
41.302
+743
+2 % +286.642 $
2020 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
14,1 Mio. $ 9,83 %
31.603
-1.049
-3 % -442.073 $
2020 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,73 %
208.997
+4.959
+2 % +228.088 $
2020 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
9,34 Mio. $ 6,52 %
87.497
-243
-0,3 % -25.973 $
2020 Q4
10 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,62 %
164.898
-629
-0,4 % -30.656 $
2020 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,25 Mio. $ 5,06 %
129.303
+265
+0,2 % +14.820 $
2022 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
6,63 Mio. $ 4,63 %
89.212
+2.158
+2 % +157.705 $
2020 Q4
10 Quartale
SPSB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,98 %
145.005
-6.142
-4 % -181.336 $
2022 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,9 %
38.608
-4.015
-9 % -437.215 $
2022 Q4
2 Quartale
ISHG-Symbol
10
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
818 Mio. $
4,11 Mio. $ 2,87 %
59.361
+200
+0,3 % +13.999 $
2022 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,72 %
57.669
-446
-0,8 % -30.246 $
2020 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,41 %
100.566
+1.172
+1 % +40.074 $
2022 Q4
2 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,23 %
30.666
-293
-0,9 % -30.497 $
2020 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,06 %
15.218
-59
-0,4 % -10.281 $
2020 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,91 %
112.102
+164
+0,1 % +4.037 $
2022 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,67 %
47.792
-182
-0,4 % -9.144 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,57 %
6.595
-20
-0,3 % -6.268 $
2020 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,49 %
15.032
+113
+0,8 % +15.695 $
2020 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2 Mio. $ 1,4 %
42.510
+12
+0 % +520 $
2020 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,21 %
17.200
+64
+0,4 % +6.426 $
2022 Q4
2 Quartale
PTLC-Symbol
21
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,23 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,98 %
33.857
-1.104
-3 % -43.058 $
2020 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,97 %
5.681
+10
+0,2 % +2.303 $
2022 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,92 %
21.102
-4.746
-18 % -297.091 $
2020 Q4
10 Quartale
MZTI-Symbol
24
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,8 %
5.682
-80
-1 % -16.223 $
2020 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,75 %
21.755
+631
+3 % +30.818 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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TSM
Two Star Manager Miami Beach, Florida 247 Mio. $ AUM 10,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.M. Bidwell & Associates
C.M. Bidwell & Associates Honolulu, Hawaii 245 Mio. $ AUM 23,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola 248 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM)
P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) New York 244 Mio. $ AUM 110,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ravenstone Capital Management
Ravenstone Capital Management Toronto 244 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ADE LLC für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt ADE LLC 86 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ADE LLC für Q2 2023 weist 5 neu, 24 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Duke Energy: 2.396 Aktien im Wert von 215.018 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 486.280 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ADE LLC im Q2 2023 war Duke Energy: 2.396 Aktien im Wert von 215.018 $.
  • ADE LLC hat seine Position in Booz Allen Hamilton in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.198 $.
  • Der größte Positionsabbau von ADE LLC im Q2 2023 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 486.280 $.
  • ADE LLC hat seine Position in Nike im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.686 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ADE LLC machen im Q2 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • ADE LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von ADE LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von ADE LLC für Q2 2023 am 20. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .