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EAM

Eukles Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 242 M Rotación 8.23%
Rendimiento estimado a 1 año 21.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.1 M
Flujo de capital
-USD 2.59 M
Flujo de capital %
-1.07%
10 principales posiciones (%)
41.52%
Posición
243
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
82
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
4.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 804 k
2
icono de FDXF
FedEx Freight
FDXF
+USD 645 k
3
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 622 k
4
icono de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+USD 589 k
5
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 535 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.09 M
2
icono de MASI
Masimo
MASI
+USD 662 k
3
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 383 k
4
icono de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+USD 321 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 291 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 22.95%
2 Tecnología 21.53%
3 Industriales 16.21%
4 Finanzas 11.79%
5 Consumo discrecional 9.92%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 20.5 M 8.47%
102,551
-5,325
-5% -USD 1.09 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de CAT
2
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 13.7 M 5.67%
12,905
-436
-3% -USD 383 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.4 M 5.54%
46,401
-941
-2% -USD 269 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 12.7 M 5.22%
101,889
+889
+0.9% +USD 107 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.49 M 3.91%
25,438
-720
-3% -USD 291 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CMI
6
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 6.44 M 2.66%
9,030
-322
-3% -USD 212 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CBOE
7
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
USD 6.41 M 2.64%
26,396
-1,050
-4% -USD 321 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de MA
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 6.27 M 2.59%
12,199
-302
-2% -USD 151 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de SPSB
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 5.93 M 2.45%
197,591
+17,835
+10% +USD 535 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de URI
10
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 5.77 M 2.38%
5,091
-297
-6% -USD 283 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IWP
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 5.76 M 2.38%
39,325
+4,274
+12% +USD 589 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de LQD
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 5.65 M 2.33%
51,784
+7,381
+17% +USD 804 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de VCSH
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 5.47 M 2.26%
69,197
+7,864
+13% +USD 622 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de TJX
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 5.44 M 2.24%
35,900
-899
-2% -USD 142 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.33 M 2.2%
14,903
-3
-0% -USD 1.08 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de STT
16
State Street
STT
USD 45.5 mil M
USD 4.36 M 1.8%
25,711
-1,007
-4% -USD 155 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de LH
17
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
USD 3.99 M 1.64%
14,237
-444
-3% -USD 117 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de CBRE
18
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
USD 3.99 M 1.64%
29,588
-956
-3% -USD 132 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de ROK
19
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 3.93 M 1.62%
7,945
-334
-4% -USD 145 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IWS
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 3.78 M 1.56%
22,963
+1,835
+9% +USD 290 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.74 M 1.54%
15,701
-193
-1% -USD 48.4 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de RMD
22
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
USD 3.66 M 1.51%
18,756
-657
-3% -USD 136 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de SHW
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 3.47 M 1.43%
10,071
-271
-3% -USD 86.6 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de BALL
24
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
USD 3.15 M 1.3%
50,441
-1,811
-3% -USD 106 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 3.04 M 1.26%
19,253
+379
+2% +USD 59.2 k
2018 Q4
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado AUM de USD 242 M 22.87% Rendimiento estimado a 1 año
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TF
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LWMI
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Revisión del portafolio de Eukles Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Eukles Asset Management mantenía 243 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Eukles Asset Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 82 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 3,939 acciones con un valor de USD 595 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.09 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Eukles Asset Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,939 acciones por un valor de USD 595 k.
  • Eukles Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 804 k.
  • La mayor reducción de Eukles Asset Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
  • Eukles Asset Management cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 662 k.
  • Las diez principales posiciones de Eukles Asset Management representan 42% de su cartera de USD 242 M en T2 2026.
  • Eukles Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Eukles Asset Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.

Según el Informe 13F de Eukles Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.