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Union Savings Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
14.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.17 M
(+0.47%)
Flujo de capital
+USD 4.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.66%
Posición
333
Nuevas
11
Aumentadas
41
Reducidas
73
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 736 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 612 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 452 k |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 445 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+USD 438 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 390 k |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 213 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 203 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 195 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.12% |
| 2 | Finanzas | 14.18% |
| 3 | Tecnología | 11.47% |
| 4 | Salud | 4.96% |
| 5 | Industriales | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 41.5 M | 16.61% |
494,027
+2,374
| +0.5% | +USD 203 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 23.9 M | 9.56% |
32
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 15.4 M | 6.15% |
213,615
-2,694
| -1% | -USD 203 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 13 M | 5.18% |
16,991
-513
| -3% | -USD 390 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.3 M | 3.32% |
16,184
+77
| +0.5% | +USD 35.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 6.94 M | 2.78% |
24,986
-322
| -1% | -USD 94.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.63 M | 2.65% |
19,918
+237
| +1% | +USD 76.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 5.66 M | 2.26% |
36,485
-1,203
| -3% | -USD 195 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3834 M
| USD 5.37 M | 2.15% |
52,121
+7,013
| +16% | +USD 736 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 5.01 M | 2% |
14,563
+237
| +2% | +USD 82.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.9 M | 1.96% |
30,081
+391
| +1% | +USD 61.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 4.1 M | 1.64% |
6,250
-97
| -2% | -USD 66.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 3.72 M | 1.49% |
16,309
-833
| -5% | -USD 179 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 3.43 M | 1.37% |
25,229
+412
| +2% | +USD 59.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.27 M | 1.31% |
9,887
-534
| -5% | -USD 187 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.21 M | 1.28% |
8,583
+5,880
| +218% | +USD 2.2 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 2.92 M | 1.17% |
3,947
+112
| +3% | +USD 80 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.58 M | 1.03% |
10,362
-63
| -0.6% | -USD 16 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 2.55 M | 1.02% |
20,262
-42
| -0.2% | -USD 4.99 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 2.11 M | 0.84% |
2,320
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 1.86 M | 0.74% |
3,369
-30
| -0.9% | -USD 16.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 1.76 M | 0.7% |
12,034
-330
| -3% | -USD 51.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.68% |
11,172
-426
| -4% | -USD 68.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.67 M | 0.67% |
1,447
-30
| -2% | -USD 35.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 1.5 M | 0.6% |
11,355
+473
| +4% | +USD 68.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Union Savings Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Union Savings Bank mantenía 333 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 0.47% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Union Savings Bank muestra 11 nuevos, Aumentaron 41, 73 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,772 acciones con un valor de USD 374 k. La mayor venta fue Idexx Laboratories, por un valor estimado de USD 438 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Union Savings Bank en T3 2026 fue Honeywell: 1,772 acciones por un valor de USD 374 k.
- Union Savings Bank fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Union Savings Bank durante T3 2026 fue en Idexx Laboratories, con un recorte estimado de USD 438 k.
- Union Savings Bank cerró por completo su posición en Webster Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 96.1 k.
- Las diez principales posiciones de Union Savings Bank representan 53% de su cartera de USD 250 M en T3 2026.
- Union Savings Bank abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Union Savings Bank aumentó 0.47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Union Savings Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.