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Union Savings Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.5억
회전율
5.41%
1년 추정 수익률
14.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+14.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
+US$117만
(+0.47%)
자금 흐름
+US$417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.66%
보유액
333
신규
11
증가
41
축소
73
청산됨
7
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$220만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$73.6만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$61.2만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$45.2만 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$44.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$43.8만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$21.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.12% |
| 2 | 금융 | 14.18% |
| 3 | 정보기술 | 11.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.96% |
| 5 | 산업재 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181억
| US$4154만 | 16.61% |
494,027
+2,374
| +0.5% | +US$20.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$2390만 | 9.56% |
32
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$1537만 | 6.15% |
213,615
-2,694
| -1% | -US$20.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1296만 | 5.18% |
16,991
-513
| -3% | -US$39만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$830만 | 3.32% |
16,184
+77
| +0.5% | +US$3.56만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$694만 | 2.78% |
24,986
-322
| -1% | -US$9.46만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$663만 | 2.65% |
19,918
+237
| +1% | +US$7.61만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$566만 | 2.26% |
36,485
-1,203
| -3% | -US$19.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$537만 | 2.15% |
52,121
+7,013
| +16% | +US$73.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$501만 | 2% |
14,563
+237
| +2% | +US$8.23만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$490만 | 1.96% |
30,081
+391
| +1% | +US$6.11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$410만 | 1.64% |
6,250
-97
| -2% | -US$6.67만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$372만 | 1.49% |
16,309
-833
| -5% | -US$17.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$343만 | 1.37% |
25,229
+412
| +2% | +US$5.96만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$327만 | 1.31% |
9,887
-534
| -5% | -US$18.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$321만 | 1.28% |
8,583
+5,880
| +218% | +US$220만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$292만 | 1.17% |
3,947
+112
| +3% | +US$8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$258만 | 1.03% |
10,362
-63
| -0.6% | -US$1.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$255만 | 1.02% |
20,262
-42
| -0.2% | -US$4.99천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4669억
| US$211만 | 0.84% |
2,320
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5686억
| US$186만 | 0.74% |
3,369
-30
| -0.9% | -US$1.69만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$176만 | 0.7% |
12,034
-330
| -3% | -US$5.11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$170만 | 0.68% |
11,172
-426
| -4% | -US$6.86만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$167만 | 0.67% |
1,447
-30
| -2% | -US$3.54만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$150만 | 0.6% |
11,355
+473
| +4% | +US$6.82만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VM
RSC
Union Savings Bank의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Union Savings Bank 측은 US$2.5억 상당의 333개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 0.47% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Union Savings Bank의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 41개 증가, 73개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,772주를 보유했으며 가치는 US$37.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Idexx Laboratories 주식으로, 추정 금액은 US$43.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 52%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Union Savings Bank의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$37.4만 상당의 1,772주를 매수했어요.
- Union Savings Bank 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Union Savings Bank의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Idexx Laboratories이며, 추정 감소액은 US$43.8만예요.
- Union Savings Bank 측은 2026년 3분기에 Webster Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Union Savings Bank의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 53% 비중을 차지해요.
- Union Savings Bank 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Union Savings Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.47% 상승해 US$2.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Union Savings Bank의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.