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Union Savings Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.5億
売買回転率
5.41%
推定1年リターン
14.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+14.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.5億
運用資産残高の伸び率
+$117万
(+0.47%)
資金フロー
+$417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.66%
保有額
333
新規
11
買い増し
41
減少
73
解消
7
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$220万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$73.6万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$61.2万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$45.2万 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+$44.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$43.8万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$39万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$21.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$20.3万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$19.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.12% |
| 2 | 金融 | 14.18% |
| 3 | 情報技術 | 11.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.96% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $4154万 | 16.61% |
494,027
+2,374
| +0.5% | +$20.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $2390万 | 9.56% |
32
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $1537万 | 6.15% |
213,615
-2,694
| -1% | -$20.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1296万 | 5.18% |
16,991
-513
| -3% | -$39万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $830万 | 3.32% |
16,184
+77
| +0.5% | +$3.56万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $694万 | 2.78% |
24,986
-322
| -1% | -$9.46万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.18兆
| $663万 | 2.65% |
19,918
+237
| +1% | +$7.61万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $566万 | 2.26% |
36,485
-1,203
| -3% | -$19.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.3億
| $537万 | 2.15% |
52,121
+7,013
| +16% | +$73.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $501万 | 2% |
14,563
+237
| +2% | +$8.23万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $490万 | 1.96% |
30,081
+391
| +1% | +$6.11万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $410万 | 1.64% |
6,250
-97
| -2% | -$6.67万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $372万 | 1.49% |
16,309
-833
| -5% | -$17.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1059億
| $343万 | 1.37% |
25,229
+412
| +2% | +$5.96万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $327万 | 1.31% |
9,887
-534
| -5% | -$18.7万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $321万 | 1.28% |
8,583
+5,880
| +218% | +$220万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $292万 | 1.17% |
3,947
+112
| +3% | +$8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $258万 | 1.03% |
10,362
-63
| -0.6% | -$1.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $255万 | 1.02% |
20,262
-42
| -0.2% | -$4,991 |
2023 Q2
13四半期
|
|
20
Costco
COST
$4902億
| $211万 | 0.84% |
2,320
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5760億
| $186万 | 0.74% |
3,369
-30
| -0.9% | -$1.69万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $176万 | 0.7% |
12,034
-330
| -3% | -$5.11万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $170万 | 0.68% |
11,172
-426
| -4% | -$6.86万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $167万 | 0.67% |
1,447
-30
| -2% | -$3.54万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
TJX Companies
TJX
$1478億
| $150万 | 0.6% |
11,355
+473
| +4% | +$6.82万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
VM
Union Savings Bankの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Union Savings Bankは333銘柄を保有し、保有額は$2.5億でした。前四半期の$2.49億から0.47%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Union Savings Bankの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、41件増加しました、73件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,772株、評価額は$37.4万でした。 最も大きな売却はIdexx Laboratoriesで、推定額は$43.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Union Savings Bankが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,772株、評価額は$37.4万でした。
- Union Savings Bankは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
- Union Savings Bankが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIdexx Laboratoriesで、推定$43.8万相当を減らしました。
- Union Savings Bankは2026年第3四半期にWebster Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Union Savings Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの53%を占めています。
- Union Savings Bankは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Union Savings Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.47%増加し、$2.5億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUnion Savings Bankの 13F報告書 に基づいています。