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FHWM
Fox Hill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
19.08%
推定1年リターン
54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.3%
1年予想リターン
+54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$4150万
(+20%)
資金フロー
+$638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.05%
保有額
131
新規
14
買い増し
57
減少
38
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$413万 |
| 2 |
BillionToOne Inc
BLLN
|
+$399万 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+$232万 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+$184万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$331万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$305万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$227万 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+$188万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.66% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.65% |
| 3 | 公益事業 | 10.42% |
| 4 | ヘルスケア | 8.8% |
| 5 | その他 | 8.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1644万 | 6.59% |
44,074
+486
| +1% | +$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1449万 | 5.81% |
72,418
+2,147
| +3% | +$44.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1283万 | 5.14% |
44,332
+2,253
| +5% | +$64.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1153万 | 4.62% |
9,609
+224
| +2% | +$22.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1047万 | 4.2% |
9,832
+4,701
| +92% | +$413万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $974万 | 3.91% |
28,571
-1,097
| -4% | -$25.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $909万 | 3.64% |
7,875
+1,089
| +16% | +$81.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $688万 | 2.76% |
28,847
+19
| +0.1% | +$4,769 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Arista Networks
ANET
$2232億
| $568万 | 2.28% |
33,408
-112
| -0.3% | -$1.76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
BillionToOne Inc
BLLN
$46.3億
| $525万 | 2.1% |
+43,724
| 新規 | +$399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $523万 | 2.1% |
5,172
+89
| +2% | +$8.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $468万 | 1.88% |
13,249
-359
| -3% | -$12.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $464万 | 1.86% |
33,198
+62
| +0.2% | +$6,270 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1137億
| $454万 | 1.82% |
17,788
+1,235
| +7% | +$22.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1621億
| $418万 | 1.68% |
27,603
+726
| +3% | +$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $408万 | 1.64% |
8,160
-34
| -0.4% | -$1.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $408万 | 1.63% |
15,165
-276
| -2% | -$7.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Duke Energy
DUK
$947億
| $381万 | 1.53% |
30,074
+511
| +2% | +$6.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Palantir
PLTR
$4470億
| $371万 | 1.49% |
31,824
-392
| -1% | -$5.35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $347万 | 1.39% |
9,415
-198
| -2% | -$8.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $327万 | 1.31% |
17,249
+1,842
| +12% | +$33.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $309万 | 1.24% |
9,838
+53
| +0.5% | +$1.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Core & Main
CNM
$77.4億
| $299万 | 1.2% |
61,936
+7,684
| +14% | +$38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $288万 | 1.15% |
63,526
+466
| +0.7% | +$2.11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Entergy
ETR
$502億
| $276万 | 1.11% |
24,053
+94
| +0.4% | +$1.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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MC
LWM
MC
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SC
Fox Hill Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fox Hill Wealth Managementは131銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.08億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Fox Hill Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、38件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBillionToOne Incで、保有株数は43,724株、評価額は$525万でした。 最も大きな売却はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、推定額は$331万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、公益事業です。
- Fox Hill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBillionToOne Incで、株数は43,724株、評価額は$525万でした。
- Fox Hill Wealth Managementは2026年第2四半期にCaterpillarの保有額を最も増やし、増加額は推定$413万でした。
- Fox Hill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthrop Grummanで、推定$98.3万相当を減らしました。
- Fox Hill Wealth Managementは2026年第2四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$331万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fox Hill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの41%を占めています。
- Fox Hill Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Fox Hill Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.49億となりました。
2026年8月19日に提出された、2026年第2四半期分のFox Hill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。