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FHWM
Fox Hill Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
19.08%
1年估算報酬率
54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.3%
1年估算報酬率
+54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$4150萬
(+20%)
資金流向
+US$638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.05%
持股
131
新
14
增持
57
減碼
38
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$413萬 |
| 2 |
BillionToOne Inc
BLLN
|
+US$399萬 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$232萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$184萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$81.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$331萬 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$305萬 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$227萬 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+US$188萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.66% |
| 2 | 工業 | 15.65% |
| 3 | 公用事業 | 10.42% |
| 4 | 醫療保健 | 8.8% |
| 5 | 其他 | 8.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1644萬 | 6.59% |
44,074
+486
| +1% | +US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1449萬 | 5.81% |
72,418
+2,147
| +3% | +US$44.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1283萬 | 5.14% |
44,332
+2,253
| +5% | +US$64.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1153萬 | 4.62% |
9,609
+224
| +2% | +US$22.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1047萬 | 4.2% |
9,832
+4,701
| +92% | +US$413萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$974萬 | 3.91% |
28,571
-1,097
| -4% | -US$25.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$909萬 | 3.64% |
7,875
+1,089
| +16% | +US$81.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$688萬 | 2.76% |
28,847
+19
| +0.1% | +US$4,769 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$568萬 | 2.28% |
33,408
-112
| -0.3% | -US$1.76萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
BillionToOne Inc
BLLN
US$46.3億
| US$525萬 | 2.1% |
+43,724
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$523萬 | 2.1% |
5,172
+89
| +2% | +US$8.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$468萬 | 1.88% |
13,249
-359
| -3% | -US$12.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$464萬 | 1.86% |
33,198
+62
| +0.2% | +US$6,270 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Corning
GLW
US$1137億
| US$454萬 | 1.82% |
17,788
+1,235
| +7% | +US$22.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$418萬 | 1.68% |
27,603
+726
| +3% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$408萬 | 1.64% |
8,160
-34
| -0.4% | -US$1.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$408萬 | 1.63% |
15,165
-276
| -2% | -US$7.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$381萬 | 1.53% |
30,074
+511
| +2% | +US$6.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$371萬 | 1.49% |
31,824
-392
| -1% | -US$5.35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$347萬 | 1.39% |
9,415
-198
| -2% | -US$8.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$327萬 | 1.31% |
17,249
+1,842
| +12% | +US$33.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$309萬 | 1.24% |
9,838
+53
| +0.5% | +US$1.63萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Core & Main
CNM
US$77.4億
| US$299萬 | 1.2% |
61,936
+7,684
| +14% | +US$38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$288萬 | 1.15% |
63,526
+466
| +0.7% | +US$2.11萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Entergy
ETR
US$502億
| US$276萬 | 1.11% |
24,053
+94
| +0.4% | +US$1.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
BF
MC
LWM
MC
VM
RSC
GITFIT
SC
Fox Hill Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fox Hill Wealth Management持有131個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.08億增加20%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Fox Hill Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加57檔、減碼38檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是BillionToOne Inc：共43,724股，價值US$525萬。 最大的一筆賣出是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計金額為US$331萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的34%上升，其次為工業和公用事業。
- Fox Hill Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是BillionToOne Inc：共買進43,724股，價值US$525萬。
- Fox Hill Wealth Management在2026年第2季增持Caterpillar的幅度最大，估計增加US$413萬。
- Fox Hill Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Northrop Grumman，估計減持了US$98.3萬。
- Fox Hill Wealth Management於2026年第2季完全出清Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計賣出金額為US$331萬。
- 在2026年第2季，Fox Hill Wealth Management的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占41%。
- Fox Hill Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Fox Hill Wealth Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.49億。
根據Fox Hill Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月19日提交。