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HDA
Harold Davidson & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
35.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.67%
1年估算報酬率
+35.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$2467萬
(+12%)
資金流向
-US$988萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.44%
持股
66
新
6
增持
10
減碼
36
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+US$256萬 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$196萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$160萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$43.9萬 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$20.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$398萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$216萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$195萬 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$165萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 54.06% |
| 2 | 金融 | 11.81% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.62% |
| 4 | 工業 | 8.67% |
| 5 | 醫療保健 | 5.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5438萬 | 23.58% |
187,937
-6,824
| -4% | -US$195萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3295萬 | 14.29% |
280,497
+127
| +0% | +US$1.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1378萬 | 5.97% |
36,932
-2,430
| -6% | -US$98.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$995萬 | 4.31% |
52,136
-364
| -0.7% | -US$5.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$790萬 | 3.42% |
21,128
+165
| +0.8% | +US$5.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$777萬 | 3.37% |
21,751
+524
| +2% | +US$18.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$771萬 | 3.34% |
38,525
+418
| +1% | +US$8.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$715萬 | 3.1% |
20,828
-527
| -2% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$592萬 | 2.57% |
18,072
-385
| -2% | -US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$572萬 | 2.48% |
4,767
+97
| +2% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$535萬 | 2.32% |
22,460
-48
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$521萬 | 2.26% |
5,567
+48
| +0.9% | +US$4.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$473萬 | 2.05% |
31,195
-1,265
| -4% | -US$20萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$356萬 | 1.54% |
6,923
-141
| -2% | -US$7.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$354萬 | 1.54% |
9,553
-161
| -2% | -US$5.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$354萬 | 1.53% |
14,062
+656
| +5% | +US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$332萬 | 1.44% |
9,421
-502
| -5% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$329萬 | 1.43% |
3,255
-45
| -1% | -US$4.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$310萬 | 1.34% |
5,495
-49
| -0.9% | -US$3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$296萬 | 1.28% |
+5,853
| 新 | +US$256萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130億
| US$249萬 | 1.08% |
7,920
-748
| -9% | -US$23.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2118億
| US$246萬 | 1.07% |
7,277
+165
| +2% | +US$5.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$241萬 | 1.05% |
15,717
-190
| -1% | -US$2.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$224萬 | 0.97% |
+8,781
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
MasTec
MTZ
US$153億
| US$213萬 | 0.93% |
+5,129
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Harold Davidson & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harold Davidson & Associates持有66個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2.06億增加12%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Harold Davidson & Associates於2026年第2季淨撤出US$988萬，平倉7個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Quanta Services，這筆估值約為US$398萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的54%，較前一季的49%上升，其次為金融和非必需消費品。
與趨勢相反，Harold Davidson & Associates新建了Dycom Industries的部位，價值US$296萬。
- Harold Davidson & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Dycom Industries：共買進5,853股，價值US$296萬。
- Harold Davidson & Associates在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$18.9萬。
- Harold Davidson & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$195萬。
- Harold Davidson & Associates於2026年第2季完全出清Quanta Services，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2026年第2季，Harold Davidson & Associates的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占66%。
- Harold Davidson & Associates在2026年第2季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Harold Davidson & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.31億。
根據Harold Davidson & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。