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HDA
Harold Davidson & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
35.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.7 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.44%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
36
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 439 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 204 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 54.06% |
| 2 | Finanzas | 11.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.62% |
| 4 | Industriales | 8.67% |
| 5 | Atención médica | 5.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.4 M | 23.58% |
187,937
-6,824
| -4% | -USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 32.9 M | 14.29% |
280,497
+127
| +0% | +USD 13.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.8 M | 5.97% |
36,932
-2,430
| -6% | -USD 983 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.9 M | 4.31% |
52,136
-364
| -0.7% | -USD 51.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.9 M | 3.42% |
21,128
+165
| +0.8% | +USD 51.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.77 M | 3.37% |
21,751
+524
| +2% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.71 M | 3.34% |
38,525
+418
| +1% | +USD 85.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.15 M | 3.1% |
20,828
-527
| -2% | -USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.92 M | 2.57% |
18,072
-385
| -2% | -USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.72 M | 2.48% |
4,767
+97
| +2% | +USD 99.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.35 M | 2.32% |
22,460
-48
| -0.2% | -USD 12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.21 M | 2.26% |
5,567
+48
| +0.9% | +USD 47.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 4.73 M | 2.05% |
31,195
-1,265
| -4% | -USD 200 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.56 M | 1.54% |
6,923
-141
| -2% | -USD 70.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 3.54 M | 1.54% |
9,553
-161
| -2% | -USD 59.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.54 M | 1.53% |
14,062
+656
| +5% | +USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.32 M | 1.44% |
9,421
-502
| -5% | -USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.29 M | 1.43% |
3,255
-45
| -1% | -USD 43.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.1 M | 1.34% |
5,495
-49
| -0.9% | -USD 30 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 2.96 M | 1.28% |
+5,853
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 2.49 M | 1.08% |
7,920
-748
| -9% | -USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.46 M | 1.07% |
7,277
+165
| +2% | +USD 52.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 2.41 M | 1.05% |
15,717
-190
| -1% | -USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.24 M | 0.97% |
+8,781
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.93% |
+5,129
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NA
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Revisión del portafolio de Harold Davidson & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Harold Davidson & Associates mantenía 66 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 12% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Harold Davidson & Associates registró retiros netos por USD 9.9 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Quanta Services, una posición estimada en USD 3.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 54% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Harold Davidson & Associates abrió una nueva posición en Dycom Industries por valor de USD 2.96 M.
- La mayor compra de Harold Davidson & Associates en T2 2026 fue Dycom Industries: 5,853 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- Harold Davidson & Associates fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 189 k.
- La mayor reducción de Harold Davidson & Associates durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Harold Davidson & Associates cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Harold Davidson & Associates representan 66% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Harold Davidson & Associates abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Harold Davidson & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Harold Davidson & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.