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MWA

MN Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 235 M Rotación 17.02%
Rendimiento estimado a 1 año 21.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.3 M
Flujo de capital
+USD 6.95 M
Flujo de capital %
2.96%
10 principales posiciones (%)
51.92%
Posición
141
Nuevas
17
Aumentadas
66
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BBUS
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+USD 4.84 M
2
icono de FEGE
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+USD 1.7 M
3
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 1.63 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.39 M
5
icono de AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
+USD 875 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 3.85 M
2
icono de JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+USD 2.03 M
3
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 2.02 M
4
icono de VSNT
Versant Media Group
VSNT
+USD 1.36 M
5
icono de JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+USD 1.17 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.5%
2 Tecnología 10.25%
3 Atención médica 3.28%
4 Consumo discrecional 2.79%
5 Finanzas 2.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BBUS
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
USD 39.2 M 16.68%
290,843
+37,030
+15% +USD 4.84 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de FEGE
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
USD 14.5 M 6.16%
295,720
+34,596
+13% +USD 1.7 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JIRE
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 10.1 M 4.32%
123,012
+10,574
+9% +USD 848 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVEM
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 9.8 M 4.16%
101,253
+8,887
+10% +USD 820 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVUS
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 8.95 M 3.81%
69,840
+3,550
+5% +USD 437 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JGRO
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
USD 8.69 M 3.7%
88,130
-21,455
-20% -USD 2.03 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AFIX
7
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
USD 198 M
USD 8.34 M 3.55%
336,455
+35,208
+12% +USD 875 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JAVA
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 8.27 M 3.52%
104,126
-15,262
-13% -USD 1.17 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de JCPB
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 7.91 M 3.37%
168,420
+12,742
+8% +USD 598 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FBCG
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
USD 6.22 M 2.65%
100,203
+8,438
+9% +USD 501 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYM
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 5.94 M 2.53%
67,588
+16,253
+32% +USD 1.39 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BBIN
12
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
USD 4.88 M 2.08%
62,499
-5,973
-9% -USD 463 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.2 M 1.79%
21,000
+1,251
+6% +USD 257 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.2 M 1.79%
14,506
+233
+2% +USD 66.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.4 M 1.45%
9,526
+255
+3% +USD 91.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.32 M 1.41%
8,794
+1,288
+17% +USD 516 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.29 M 1.4%
8,814
+498
+6% +USD 201 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.51 M 1.07%
2,092
+44
+2% +USD 45 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.36 M 1%
9,890
+1,872
+23% +USD 470 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NKE
20
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 2.23 M 0.95%
54,323
-54
-0.1% -USD 2.38 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 2.18 M 0.93%
47,396
+1,917
+4% +USD 88.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPUS
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
USD 2.18 M 0.93%
15,529
-5
-0% -USD 683
2023 Q4
10 trimestres
icono de ITOT
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 1.99 M 0.85%
12,105
+886
+8% +USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLK
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.78 M 0.76%
9,364
-1,914
-17% -USD 327 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BX
25
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 1.6 M 0.68%
+13,599
Nuevas +USD 1.63 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PRI
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania AUM de USD 235 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año
BOCM
Bontempo Ohly Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 235 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año
AC
AMANSA Capital Raffles City Tower, Singapore AUM de USD 235 M 24.36% Rendimiento estimado a 1 año
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Crestview Partners II New York AUM de USD 235 M 38.67% Rendimiento estimado a 1 año
PIM
Peregrine Investment Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 235 M 131.85% Rendimiento estimado a 1 año
CWP
Core Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de USD 235 M 25.23% Rendimiento estimado a 1 año
LPP
Long Path Partners Stamford, Connecticut AUM de USD 235 M 22.51% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Serenity Investment Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 235 M

Revisión del portafolio de MN Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MN Wealth Advisors mantenía 141 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 14% frente a los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de MN Wealth Advisors muestra 17 nuevos, Aumentaron 66, 45 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackstone: 13,599 acciones con un valor de USD 1.6 M. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 3.85 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de MN Wealth Advisors en T2 2026 fue Blackstone: 13,599 acciones por un valor de USD 1.6 M.
  • MN Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
  • La mayor reducción de MN Wealth Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 3.85 M.
  • MN Wealth Advisors cerró por completo su posición en Versant Media Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.36 M.
  • Las diez principales posiciones de MN Wealth Advisors representan 52% de su cartera de USD 235 M en T2 2026.
  • MN Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MN Wealth Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.

Según el Informe 13F de MN Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.