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MWA
MN Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.35億
売買回転率
17.02%
推定1年リターン
21.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.25%
1年予想リターン
+21.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$2933万
(+14%)
資金フロー
+$695万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.92%
保有額
141
新規
17
買い増し
66
減少
45
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$484万 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$170万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$163万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$139万 |
| 5 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+$87.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$385万 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$203万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$202万 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+$136万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.5% |
| 2 | 情報技術 | 10.25% |
| 3 | ヘルスケア | 3.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.79% |
| 5 | 金融 | 2.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $3918万 | 16.68% |
290,843
+37,030
| +15% | +$484万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $1447万 | 6.16% |
295,720
+34,596
| +13% | +$170万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1015万 | 4.32% |
123,012
+10,574
| +9% | +$84.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $977万 | 4.16% |
101,253
+8,887
| +10% | +$82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $895万 | 3.81% |
69,840
+3,550
| +5% | +$43.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $869万 | 3.7% |
88,130
-21,455
| -20% | -$203万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
$1.98億
| $834万 | 3.55% |
336,455
+35,208
| +12% | +$87.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $827万 | 3.52% |
104,126
-15,262
| -13% | -$117万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $791万 | 3.37% |
168,420
+12,742
| +8% | +$59.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $622万 | 2.65% |
100,203
+8,438
| +9% | +$50.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $594万 | 2.53% |
67,588
+16,253
| +32% | +$139万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.1億
| $488万 | 2.08% |
62,499
-5,973
| -9% | -$46.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $420万 | 1.79% |
21,000
+1,251
| +6% | +$25.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $420万 | 1.79% |
14,506
+233
| +2% | +$6.66万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $340万 | 1.45% |
9,526
+255
| +3% | +$9.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $332万 | 1.41% |
8,794
+1,288
| +17% | +$51.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $329万 | 1.4% |
8,814
+498
| +6% | +$20.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $251万 | 1.07% |
2,092
+44
| +2% | +$4.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $236万 | 1% |
9,890
+1,872
| +23% | +$47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Nike
NKE
$551億
| $223万 | 0.95% |
54,323
-54
| -0.1% | -$2,375 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $218万 | 0.93% |
47,396
+1,917
| +4% | +$8.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $218万 | 0.93% |
15,529
-5
| -0% | -$683 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $199万 | 0.85% |
12,105
+886
| +8% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $178万 | 0.76% |
9,364
-1,914
| -17% | -$32.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
25
Blackstone
BX
$851億
| $160万 | 0.68% |
+13,599
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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MN Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MN Wealth Advisorsは141銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.06億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
MN Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、66件増加しました、45件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackstoneで、保有株数は13,599株、評価額は$160万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Chaseで、推定額は$385万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- MN Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackstoneで、株数は13,599株、評価額は$160万でした。
- MN Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$484万でした。
- MN Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$385万相当を減らしました。
- MN Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVersant Media Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MN Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの52%を占めています。
- MN Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- MN Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.35億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のMN Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。