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MWA
MN Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.35億
週轉率
17.02%
1年估算報酬率
21.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.25%
1年估算報酬率
+21.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$2933萬
(+14%)
資金流向
+US$695萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.92%
持股
141
新
17
增持
66
減碼
45
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$484萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$170萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$163萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$139萬 |
| 5 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+US$87.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$385萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$203萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$202萬 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$136萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 科技 | 10.25% |
| 3 | 醫療保健 | 3.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.79% |
| 5 | 金融 | 2.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$3918萬 | 16.68% |
290,843
+37,030
| +15% | +US$484萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$1447萬 | 6.16% |
295,720
+34,596
| +13% | +US$170萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1015萬 | 4.32% |
123,012
+10,574
| +9% | +US$84.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$977萬 | 4.16% |
101,253
+8,887
| +10% | +US$82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$895萬 | 3.81% |
69,840
+3,550
| +5% | +US$43.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$869萬 | 3.7% |
88,130
-21,455
| -20% | -US$203萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$1.98億
| US$834萬 | 3.55% |
336,455
+35,208
| +12% | +US$87.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$827萬 | 3.52% |
104,126
-15,262
| -13% | -US$117萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$791萬 | 3.37% |
168,420
+12,742
| +8% | +US$59.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$622萬 | 2.65% |
100,203
+8,438
| +9% | +US$50.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$594萬 | 2.53% |
67,588
+16,253
| +32% | +US$139萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1億
| US$488萬 | 2.08% |
62,499
-5,973
| -9% | -US$46.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$420萬 | 1.79% |
21,000
+1,251
| +6% | +US$25.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$420萬 | 1.79% |
14,506
+233
| +2% | +US$6.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$340萬 | 1.45% |
9,526
+255
| +3% | +US$9.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$332萬 | 1.41% |
8,794
+1,288
| +17% | +US$51.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$329萬 | 1.4% |
8,814
+498
| +6% | +US$20.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$251萬 | 1.07% |
2,092
+44
| +2% | +US$4.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$236萬 | 1% |
9,890
+1,872
| +23% | +US$47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Nike
NKE
US$551億
| US$223萬 | 0.95% |
54,323
-54
| -0.1% | -US$2,375 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$218萬 | 0.93% |
47,396
+1,917
| +4% | +US$8.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$218萬 | 0.93% |
15,529
-5
| -0% | -US$683 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$199萬 | 0.85% |
12,105
+886
| +8% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$178萬 | 0.76% |
9,364
-1,914
| -17% | -US$32.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Blackstone
BX
US$851億
| US$160萬 | 0.68% |
+13,599
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PRI
BOCM
AC
CPI
PIM
CWP
LPP
SIA
MN Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MN Wealth Advisors持有141個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$2.06億增加14%。 其前十大持股占投資組合的52%。
MN Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加66檔、減碼45檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackstone：共13,599股，價值US$160萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Chase，估計金額為US$385萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的73%上升，其次為科技和醫療保健。
- MN Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Blackstone：共買進13,599股，價值US$160萬。
- MN Wealth Advisors在2026年第2季增持JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$484萬。
- MN Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$385萬。
- MN Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Versant Media Group，估計賣出金額為US$136萬。
- 在2026年第2季，MN Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占52%。
- MN Wealth Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- MN Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.35億。
根據MN Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。