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MWA

MN Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 17,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss
+6,95 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,92 %
Position
141
Neu
17
Aufgestockt
66
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+4,84 Mio. $
2
FEGE-Symbol
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
+1,7 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,63 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,39 Mio. $
5
AFIX-Symbol
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
+875.049 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,85 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+2,03 Mio. $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,02 Mio. $
4
VSNT-Symbol
Versant Media Group
VSNT
+1,36 Mio. $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,5 %
2 Technologie 10,25 %
3 Gesundheitswesen 3,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,79 %
5 Finanzwesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBUS-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
39,2 Mio. $ 16,68 %
290.843
+37.030
+15 % +4,84 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FEGE-Symbol
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
14,5 Mio. $ 6,16 %
295.720
+34.596
+13 % +1,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JIRE-Symbol
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,32 %
123.012
+10.574
+9 % +848.427 $
2024 Q1
9 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,16 %
101.253
+8.887
+10 % +819.556 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUS-Symbol
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
8,95 Mio. $ 3,81 %
69.840
+3.550
+5 % +437.338 $
2023 Q4
10 Quartale
JGRO-Symbol
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
8,69 Mio. $ 3,7 %
88.130
-21.455
-20 % -2,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AFIX-Symbol
7
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
198 Mio. $
8,34 Mio. $ 3,55 %
336.455
+35.208
+12 % +875.049 $
2026 Q1
1 Quartal
JAVA-Symbol
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3,52 %
104.126
-15.262
-13 % -1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,37 %
168.420
+12.742
+8 % +597.569 $
2023 Q4
10 Quartale
FBCG-Symbol
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,65 %
100.203
+8.438
+9 % +500.959 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,53 %
67.588
+16.253
+32 % +1,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BBIN-Symbol
12
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,08 %
62.499
-5.973
-9 % -462.689 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,79 %
21.000
+1.251
+6 % +257.213 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,79 %
14.506
+233
+2 % +66.646 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,45 %
9.526
+255
+3 % +91.791 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,41 %
8.794
+1.288
+17 % +516.431 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,4 %
8.814
+498
+6 % +201.491 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,07 %
2.092
+44
+2 % +44.956 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 1 %
9.890
+1.872
+23 % +469.887 $
2023 Q4
10 Quartale
NKE-Symbol
20
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,95 %
54.323
-54
-0,1 % -2.375 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,93 %
47.396
+1.917
+4 % +88.227 $
2023 Q4
10 Quartale
JPUS-Symbol
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,93 %
15.529
-5
-0 % -683 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,85 %
12.105
+886
+8 % +140.627 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,76 %
9.364
-1.914
-17 % -327.032 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
25
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,68 %
+13.599
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PRI
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania 235 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOCM
Bontempo Ohly Capital Management Bethesda, Maryland 235 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMANSA Capital Raffles City Tower, Singapore 235 Mio. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPI
Crestview Partners II New York 235 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Peregrine Investment Management Toronto, Ontario, Canada 235 Mio. $ AUM 131,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Core Wealth Partners Santa Rosa, California 235 Mio. $ AUM 25,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Long Path Partners Stamford, Connecticut 235 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Serenity Investment Advisors Chicago, Illinois 235 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MN Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MN Wealth Advisors 141 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MN Wealth Advisors für Q2 2026 weist 17 neu, 66 erhöht, 45 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone: 13.599 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MN Wealth Advisors im Q2 2026 war Blackstone: 13.599 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
  • MN Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MN Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • MN Wealth Advisors hat seine Position in Versant Media Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MN Wealth Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • MN Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MN Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von MN Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .