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MWA
MN Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 235 mi
Giro
17,02%
Retorno est. (1 ano)
21,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,25%
Retorno est. (1 ano)
+21,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,92%
Posição
141
Nova
17
Aumentada
66
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 4,84 mi |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+US$ 875 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 10,25% |
| 3 | Saúde | 3,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,79% |
| 5 | Financeiro | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 39,2 mi | 16,68% |
290.843
+37.030
| +15% | +US$ 4,84 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 14,5 mi | 6,16% |
295.720
+34.596
| +13% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 10,1 mi | 4,32% |
123.012
+10.574
| +9% | +US$ 848 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,8 mi | 4,16% |
101.253
+8.887
| +10% | +US$ 820 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 8,95 mi | 3,81% |
69.840
+3.550
| +5% | +US$ 437 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 8,69 mi | 3,7% |
88.130
-21.455
| -20% | -US$ 2,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$ 198 mi
| US$ 8,34 mi | 3,55% |
336.455
+35.208
| +12% | +US$ 875 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 8,27 mi | 3,52% |
104.126
-15.262
| -13% | -US$ 1,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 7,91 mi | 3,37% |
168.420
+12.742
| +8% | +US$ 598 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 6,22 mi | 2,65% |
100.203
+8.438
| +9% | +US$ 501 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,94 mi | 2,53% |
67.588
+16.253
| +32% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 4,88 mi | 2,08% |
62.499
-5.973
| -9% | -US$ 463 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,2 mi | 1,79% |
21.000
+1.251
| +6% | +US$ 257 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,2 mi | 1,79% |
14.506
+233
| +2% | +US$ 66,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,4 mi | 1,45% |
9.526
+255
| +3% | +US$ 91,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,32 mi | 1,41% |
8.794
+1.288
| +17% | +US$ 516 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,29 mi | 1,4% |
8.814
+498
| +6% | +US$ 201 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,51 mi | 1,07% |
2.092
+44
| +2% | +US$ 45 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,36 mi | 1% |
9.890
+1.872
| +23% | +US$ 470 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,95% |
54.323
-54
| -0,1% | -US$ 2,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,18 mi | 0,93% |
47.396
+1.917
| +4% | +US$ 88,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 2,18 mi | 0,93% |
15.529
-5
| -0% | -US$ 683 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,85% |
12.105
+886
| +8% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,78 mi | 0,76% |
9.364
-1.914
| -17% | -US$ 327 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,6 mi | 0,68% |
+13.599
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MN Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MN Wealth Advisors detinha 141 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 14% em relação a US$ 206 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MN Wealth Advisors mostra 17 novas, 66 aumentaram, 45 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackstone: 13.599 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de JPMorgan Chase, estimada em US$ 3,85 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de MN Wealth Advisors no T2 2026 foi Blackstone: 13.599 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- MN Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de MN Wealth Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 3,85 mi.
- MN Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Versant Media Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de MN Wealth Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 235 mi no T2 2026.
- MN Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de MN Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MN Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.